Fundo de investimento
MAG - RF Referenciada DI Premium Crédito Privado
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- CNPJ 44.211.851/0001-59
Cota 1,810971
+14,45 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,41 bi
- Cotistas
- 11.886
- Volatilidade 12 meses
- 0,05 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,99
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,61 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,28 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +14,45 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +29,96 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +45,46 %
- Meses positivos e negativos
- 57 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2021)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,05 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,99
- Maior queda (drawdown máximo)
- 0,00 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 144,9 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 144,9 | 143,5 |
| 09/2026 | 144,0 | 142,6 |
| 08/2026 | 142,4 | 141,1 |
| 07/2026 | 140,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 139,1 | 137,9 |
| 05/2026 | 137,6 | 136,4 |
| 04/2026 | 136,1 | 134,9 |
| 03/2026 | 134,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 133,1 | 131,9 |
| 01/2026 | 131,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 130,2 | 129,1 |
| 11/2025 | 128,6 | 127,5 |
| 10/2025 | 127,3 | 126,2 |
| 09/2025 | 125,7 | 124,6 |
| 08/2025 | 124,2 | 123,1 |
| 07/2025 | 122,7 | 121,7 |
| 06/2025 | 121,1 | 120,1 |
| 05/2025 | 119,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 118,5 | 117,5 |
| 03/2025 | 117,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 116,0 | 115,2 |
| 01/2025 | 114,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 113,8 | 112,9 |
| 11/2024 | 112,7 | 111,9 |
| 10/2024 | 111,8 | 111,0 |
| 09/2024 | 110,8 | 110,0 |
| 08/2024 | 109,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 108,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 107,8 | 107,1 |
| 05/2024 | 106,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 105,9 | 105,4 |
| 03/2024 | 104,9 | 104,5 |
| 02/2024 | 103,9 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,0 | 102,8 |
| 12/2023 | 101,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,0 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,18 | 1,01 | 1,22 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,25 | 1,11 | 1,10 | 0,61 | — | — | 11,28* |
| 2025 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,12 | 1,28 | 1,20 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,41 |
| 2024 | 1,07 | 0,90 | 0,96 | 0,97 | 0,90 | 0,85 | 0,95 | 0,93 | 0,89 | 0,93 | 0,80 | 0,94 | 11,66 |
| 2023 | 1,11 | 0,92 | 1,15 | 0,86 | 1,14 | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 1,00 | 1,01 | 0,96 | 0,94 | 13,03 |
| 2022 | 0,79 | 0,99 | 0,89 | 0,76 | 1,05 | 1,01 | 1,02 | 1,19 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 1,12 | 12,62 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 44.211.851/0001-59
- CNPJ do fundo
- 44.211.851/0001-59
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 23/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.