Cota 77,115725
+24,75 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 133 mi
- Cotistas
- 183
- Volatilidade 12 meses
- 20,17 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,52
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -0,68 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +23,69 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +24,75 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +78,10 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +173,96 %
- Meses positivos e negativos
- 61 positivos, 39 negativos (meses fechados desde 2018)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 20,17 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,52
- Maior queda (drawdown máximo)
- -16,89 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -3,12 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 275,5 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 275,5 | 143,5 |
| 09/2026 | 277,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 271,8 | 141,1 |
| 07/2026 | 252,3 | 139,6 |
| 06/2026 | 247,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 262,6 | 136,4 |
| 04/2026 | 234,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 202,4 | 133,5 |
| 02/2026 | 210,6 | 131,9 |
| 01/2026 | 219,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 222,7 | 129,1 |
| 11/2025 | 229,1 | 127,5 |
| 10/2025 | 231,2 | 126,2 |
| 09/2025 | 220,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 208,7 | 123,1 |
| 07/2025 | 205,7 | 121,7 |
| 06/2025 | 200,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 185,6 | 118,8 |
| 04/2025 | 167,3 | 117,5 |
| 03/2025 | 159,1 | 116,3 |
| 02/2025 | 174,4 | 115,2 |
| 01/2025 | 181,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 175,4 | 112,9 |
| 11/2024 | 168,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 157,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 155,7 | 110,0 |
| 08/2024 | 151,5 | 109,0 |
| 07/2024 | 151,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 151,9 | 107,1 |
| 05/2024 | 140,3 | 106,3 |
| 04/2024 | 132,3 | 105,4 |
| 03/2024 | 136,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 133,9 | 103,6 |
| 01/2024 | 122,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 119,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 112,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,35 | -4,13 | -3,93 | 15,92 | 11,94 | -5,87 | 2,09 | 7,72 | 2,04 | -0,68 | — | — | 23,69* |
| 2025 | 3,32 | -3,74 | -8,81 | 5,19 | 10,91 | 8,25 | 2,38 | 1,49 | 5,80 | 4,68 | -0,88 | -2,81 | 26,99 |
| 2024 | 3,17 | 8,99 | 1,79 | -2,93 | 6,06 | 8,23 | -0,47 | 0,23 | 2,80 | 1,42 | 6,66 | 4,10 | 47,29 |
| 2023 | 15,94 | 2,54 | 11,04 | -0,08 | 13,41 | 8,08 | 4,09 | -1,71 | -5,30 | -1,23 | 12,54 | 5,80 | 84,23 |
| 2022 | -6,88 | -6,15 | 5,46 | -16,06 | -0,63 | -6,25 | 11,04 | -3,10 | -9,89 | -2,43 | 10,75 | -7,73 | -30,33 |
| 2021 | 1,34 | 4,53 | -2,43 | 5,01 | -1,67 | 7,98 | -0,77 | 3,28 | -4,34 | 9,92 | -0,22 | -0,84 | 22,87 |
| 2020 | 2,98 | 0,26 | -12,66 | 17,21 | 6,38 | 6,00 | 11,60 | 17,62 | -4,90 | -2,18 | 8,50 | 8,39 | 71,16 |
| 2019 | 11,65 | 1,46 | 3,32 | 4,61 | -12,68 | 8,11 | 3,20 | -2,84 | 0,37 | 4,89 | 6,33 | 6,42 | 38,07 |
| 2018 | — | — | — | — | — | 3,90 | -2,34 | 5,29 | -2,93 | -7,29 | -2,53 | -9,58 | -15,26* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 29.152.427/0001-97
- CNPJ do fundo
- 29.152.427/0001-97
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 22/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.