Cota 242,449120
+37,08 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 137 mi
- Cotistas
- 361
- Volatilidade 12 meses
- 12,19 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,87
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +9,65 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +26,56 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +37,08 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +74,77 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +94,05 %
- Meses positivos e negativos
- 30 positivos, 14 negativos (meses fechados desde 2023)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 12,19 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,87
- Maior queda (drawdown máximo)
- -6,90 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,94 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 213,9 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 213,9 | 143,5 |
| 09/2026 | 195,1 | 142,6 |
| 08/2026 | 188,1 | 141,1 |
| 07/2026 | 184,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 179,4 | 137,9 |
| 05/2026 | 176,9 | 136,4 |
| 04/2026 | 181,1 | 134,9 |
| 03/2026 | 178,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 178,4 | 131,9 |
| 01/2026 | 176,1 | 130,6 |
| 12/2025 | 169,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 164,9 | 127,5 |
| 10/2025 | 160,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 156,6 | 124,6 |
| 08/2025 | 153,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 143,3 | 121,7 |
| 06/2025 | 144,6 | 120,1 |
| 05/2025 | 141,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 132,4 | 117,5 |
| 03/2025 | 123,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 118,0 | 115,2 |
| 01/2025 | 118,1 | 114,0 |
| 12/2024 | 112,2 | 112,9 |
| 11/2024 | 112,7 | 111,9 |
| 10/2024 | 112,7 | 111,0 |
| 09/2024 | 111,6 | 110,0 |
| 08/2024 | 114,1 | 109,0 |
| 07/2024 | 112,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 109,7 | 106,3 |
| 04/2024 | 109,7 | 105,4 |
| 03/2024 | 114,0 | 104,5 |
| 02/2024 | 110,9 | 103,6 |
| 01/2024 | 108,4 | 102,8 |
| 12/2023 | 110,8 | 101,8 |
| 11/2023 | 106,8 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,17 | 1,32 | -0,13 | 1,66 | -2,31 | 1,39 | 3,05 | 1,78 | 3,69 | 9,65 | — | — | 26,56* |
| 2025 | 5,26 | -0,05 | 4,38 | 7,46 | 7,15 | 1,96 | -0,89 | 6,75 | 2,31 | 2,63 | 2,61 | 2,53 | 50,65 |
| 2024 | -2,18 | 2,36 | 2,74 | -3,72 | -0,02 | 0,00 | 2,82 | 1,16 | -2,16 | 0,96 | -0,01 | -0,45 | 1,29 |
| 2023 | — | -1,34 | -2,07 | 2,66 | 2,90 | 7,51 | 2,58 | -2,91 | 0,02 | -0,53 | 6,81 | 3,70 | 20,44* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 34.896.516/0001-88
- CNPJ do fundo
- 34.896.516/0001-88
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 17/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.