Cota 11,818058
+38,78 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 138 mi
- Cotistas
- 270
- Volatilidade 12 meses
- 21,50 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,14
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +12,29 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +27,51 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +38,78 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +33,76 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +50,12 %
- Meses positivos e negativos
- 38 positivos, 27 negativos (meses fechados desde 2021)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 21,50 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,14
- Maior queda (drawdown máximo)
- -15,87 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,62 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 178,5 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 178,5 | 143,5 |
| 09/2026 | 159,0 | 142,6 |
| 08/2026 | 149,9 | 141,1 |
| 07/2026 | 151,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 150,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 147,8 | 136,4 |
| 04/2026 | 158,4 | 134,9 |
| 03/2026 | 157,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 158,4 | 131,9 |
| 01/2026 | 153,1 | 130,6 |
| 12/2025 | 140,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 141,5 | 127,5 |
| 10/2025 | 133,3 | 126,2 |
| 09/2025 | 133,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 128,3 | 123,1 |
| 07/2025 | 117,3 | 121,7 |
| 06/2025 | 124,8 | 120,1 |
| 05/2025 | 124,0 | 118,8 |
| 04/2025 | 119,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 112,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 109,0 | 115,2 |
| 01/2025 | 110,1 | 114,0 |
| 12/2024 | 104,8 | 112,9 |
| 11/2024 | 111,6 | 111,9 |
| 10/2024 | 117,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 118,9 | 110,0 |
| 08/2024 | 121,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 116,3 | 108,1 |
| 06/2024 | 112,2 | 107,1 |
| 05/2024 | 111,1 | 106,3 |
| 04/2024 | 114,0 | 105,4 |
| 03/2024 | 117,9 | 104,5 |
| 02/2024 | 116,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 114,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 119,3 | 101,8 |
| 11/2023 | 113,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,35 | 3,44 | -0,40 | 0,45 | -6,72 | 1,63 | 0,58 | -0,75 | 6,03 | 12,29 | — | — | 27,51* |
| 2025 | 5,06 | -1,04 | 2,98 | 5,99 | 4,20 | 0,64 | -5,99 | 9,36 | 3,80 | 0,12 | 6,15 | -1,06 | 33,54 |
| 2024 | -3,70 | 1,66 | 1,01 | -3,34 | -2,53 | 0,98 | 3,64 | 4,81 | -2,49 | -1,17 | -4,99 | -6,06 | -12,10 |
| 2023 | 3,35 | -6,34 | -3,20 | 1,75 | 6,25 | 10,14 | 3,99 | -4,34 | 0,29 | -5,57 | 13,47 | 5,10 | 25,36 |
| 2022 | 7,29 | -0,80 | 4,18 | -9,30 | 2,22 | -11,69 | 4,61 | 5,87 | 0,66 | 8,38 | -8,97 | -4,91 | -5,04 |
| 2021 | — | — | — | — | 4,89 | -0,44 | -4,13 | -2,23 | -6,98 | -8,41 | 3,34 | 0,11 | -13,74* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 40.226.025/0001-22
- CNPJ do fundo
- 40.226.025/0001-22
- Gestor
- VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Taxa de administração
- 1,97 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 27/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.