Cota 16,012355
+41,70 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 140 mi
- Cotistas
- 2.628
- Volatilidade 12 meses
- 21,22 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,29
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +11,27 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +26,67 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +41,70 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +39,65 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +43,22 %
- Meses positivos e negativos
- 52 positivos, 36 negativos (meses fechados desde 2019)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 21,22 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,29
- Maior queda (drawdown máximo)
- -16,61 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,99 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 169,5 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 169,5 | 143,5 |
| 09/2026 | 152,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 145,1 | 141,1 |
| 07/2026 | 144,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 143,1 | 137,9 |
| 05/2026 | 143,4 | 136,4 |
| 04/2026 | 154,1 | 134,9 |
| 03/2026 | 154,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 154,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 148,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 133,8 | 129,1 |
| 11/2025 | 132,7 | 127,5 |
| 10/2025 | 124,0 | 126,2 |
| 09/2025 | 121,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 117,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 109,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 116,0 | 120,1 |
| 05/2025 | 115,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 111,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 105,5 | 116,3 |
| 02/2025 | 100,2 | 115,2 |
| 01/2025 | 102,8 | 114,0 |
| 12/2024 | 97,5 | 112,9 |
| 11/2024 | 102,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 107,0 | 111,0 |
| 09/2024 | 109,1 | 110,0 |
| 08/2024 | 112,6 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,9 | 108,1 |
| 06/2024 | 102,8 | 107,1 |
| 05/2024 | 101,6 | 106,3 |
| 04/2024 | 106,2 | 105,4 |
| 03/2024 | 111,8 | 104,5 |
| 02/2024 | 111,5 | 103,6 |
| 01/2024 | 111,2 | 102,8 |
| 12/2023 | 118,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 111,9 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,60 | 4,42 | -0,13 | -0,15 | -6,91 | -0,25 | 1,28 | 0,13 | 4,95 | 11,27 | — | — | 26,67* |
| 2025 | 5,54 | -2,59 | 5,31 | 5,78 | 3,23 | 0,67 | -5,90 | 7,77 | 3,32 | 2,04 | 6,98 | 0,85 | 37,29 |
| 2024 | -5,76 | 0,30 | 0,27 | -5,04 | -4,32 | 1,20 | 4,04 | 5,32 | -3,17 | -1,93 | -4,14 | -4,96 | -17,39 |
| 2023 | 3,84 | -8,68 | -4,45 | 2,12 | 4,65 | 8,21 | 4,23 | -7,72 | -0,13 | -5,96 | 11,91 | 5,40 | 11,65 |
| 2022 | 6,11 | 1,16 | 5,23 | -8,37 | 0,39 | -10,88 | 5,89 | 6,79 | -0,92 | 6,46 | -9,07 | -4,01 | -3,60 |
| 2021 | -2,39 | -3,92 | 1,09 | 3,05 | 5,07 | 1,43 | -3,85 | -1,75 | -7,43 | -9,99 | -2,84 | -0,29 | -20,61 |
| 2020 | 0,46 | -7,32 | -30,71 | 10,81 | 6,86 | 10,78 | 9,11 | -1,96 | -4,20 | -1,44 | 13,16 | 8,58 | 5,02 |
| 2019 | — | — | — | — | — | 5,52 | 1,57 | 0,27 | 3,60 | 2,56 | 1,05 | 7,62 | 24,21* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 32.246.546/0001-13
- CNPJ do fundo
- 32.246.546/0001-13
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,05 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 19/12/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.