Fundo de investimento
JGP DEB Incent Juros Reais Classe de Invest em Cotas de Financ Incent de Invest em Infra RF - RL
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 41.594.333/0001-73
Cota 178,558442
+8,41 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 252 mi
- Cotistas
- 4.060
- Volatilidade 12 meses
- 2,84 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -2,09
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,93 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +5,20 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +8,41 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +18,86 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +35,15 %
- Meses positivos e negativos
- 52 positivos, 10 negativos (meses fechados desde 2021)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 2,84 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -2,09
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,06 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,60 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 136,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 136,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 135,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 135,7 | 141,1 |
| 07/2026 | 136,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 134,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 134,2 | 136,4 |
| 04/2026 | 133,1 | 134,9 |
| 03/2026 | 133,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 133,6 | 131,9 |
| 01/2026 | 132,5 | 130,6 |
| 12/2025 | 129,9 | 129,1 |
| 11/2025 | 129,3 | 127,5 |
| 10/2025 | 126,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 125,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 123,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 121,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 120,8 | 120,1 |
| 05/2025 | 118,6 | 118,8 |
| 04/2025 | 117,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 117,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 115,5 | 115,2 |
| 01/2025 | 113,8 | 114,0 |
| 12/2024 | 112,9 | 112,9 |
| 11/2024 | 114,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 114,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 113,9 | 110,0 |
| 08/2024 | 113,2 | 109,0 |
| 07/2024 | 111,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,4 | 107,1 |
| 05/2024 | 109,1 | 106,3 |
| 04/2024 | 108,1 | 105,4 |
| 03/2024 | 108,8 | 104,5 |
| 02/2024 | 108,2 | 103,6 |
| 01/2024 | 105,3 | 102,8 |
| 12/2023 | 103,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,98 | 0,81 | -0,32 | -0,03 | 0,79 | 0,36 | 1,10 | -0,34 | -0,17 | 0,93 | — | — | 5,20* |
| 2025 | 0,78 | 1,53 | 1,42 | 0,38 | 0,82 | 1,86 | 0,56 | 1,77 | 1,73 | 0,76 | 2,04 | 0,48 | 15,07 |
| 2024 | 1,41 | 2,72 | 0,59 | -0,70 | 0,97 | 0,24 | 2,06 | 1,36 | 0,69 | 0,48 | 0,29 | -1,66 | 8,70 |
| 2023 | 0,77 | -0,03 | 1,32 | 1,28 | 2,60 | 2,81 | 1,43 | 1,63 | 0,26 | -0,20 | 2,33 | 1,52 | 16,82 |
| 2022 | 0,17 | 0,67 | 2,42 | 1,14 | 1,41 | 0,67 | 0,20 | 1,54 | 1,49 | 0,83 | -0,16 | 0,73 | 11,67 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | 0,37 | 1,10 | -0,30 | 1,56 | 1,17 | 3,95* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- JGP DEB INCENT JUROS REAIS CLASSE DE INVEST EM COTAS DE FI FINANC INCENT DE INVEST EM INFRA RF - RL
- CNPJ da classe
- 41.594.333/0001-73
- CNPJ do fundo
- 41.594.333/0001-73
- Gestor
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Taxa de administração
- 1,30 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 14/02/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.