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Fundo de investimento

MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe de IE

  • Ações
  • Ações Invest. no Exterior
  • CNPJ 33.913.562/0001-85

Cota 229,598800

-9,61 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 384 mi
Cotistas
6.252
Volatilidade 12 meses
21,27 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-1,13

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
-5,16 %
No ano (até 19/10/2026)
-8,89 %
12 meses (até 19/10/2026)
-9,61 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+11,84 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+70,28 %
Meses positivos e negativos
50 positivos, 32 negativos (meses fechados desde 2019)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
21,27 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-1,13
Maior queda (drawdown máximo)
-21,65 %
Distância do pico (drawdown atual)
-12,06 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe de IE × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 168,3 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 168,3 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe de IE × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026168,3143,5
09/2026177,5142,6
08/2026182,8141,1
07/2026171,3139,6
06/2026182,7137,9
05/2026175,7136,4
04/2026157,6134,9
03/2026151,0133,5
02/2026166,5131,9
01/2026176,6130,6
12/2025184,7129,1
11/2025176,4127,5
10/2025188,2126,2
09/2025186,2124,6
08/2025185,3123,1
07/2025191,2121,7
06/2025190,2120,1
05/2025188,7118,8
04/2025172,1117,5
03/2025166,1116,3
02/2025186,2115,2
01/2025190,0114,0
12/2024187,3112,9
11/2024186,4111,9
10/2024169,2111,0
09/2024158,7110,0
08/2024154,9109,0
07/2024145,4108,1
06/2024148,7107,1
05/2024133,3106,3
04/2024134,0105,4
03/2024134,8104,5
02/2024132,0103,6
01/2024121,7102,8
12/2023117,0101,8
11/2023112,5100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
2026-4,40-5,73-9,334,4011,464,04-6,266,69-2,92-5,16——-8,89*
20251,47-2,04-10,803,619,660,800,56-3,110,491,07-6,274,73-1,37
20244,048,422,16-0,58-0,5811,56-2,206,562,426,6210,210,4460,09
202311,001,392,41-1,716,840,563,571,35-3,77-4,0412,464,0238,02
2022-17,86-9,75-8,17-8,96-12,12-2,8311,730,43-9,46-1,686,98-3,21-45,26
20214,304,42-2,142,55-5,39-1,151,161,450,617,38-2,83-2,607,25
20208,81-2,977,4317,785,577,693,3115,263,00-1,033,600,1891,31
2019———————————-2,27-2,27*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA
CNPJ da classe
33.913.562/0001-85
CNPJ do fundo
33.913.562/0001-85
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de administração
não informado no extrato de informações da CVM
Taxa de performance
não informado no extrato de informações da CVM
Índice de referência
não informado
Início
16/09/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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