Cota 98,499679
+35,40 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 380 mi
- Cotistas
- 118
- Volatilidade 12 meses
- 21,44 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,98
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +16,72 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +22,87 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +35,40 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +18,37 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +20,16 %
- Meses positivos e negativos
- 78 positivos, 50 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 21,44 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,98
- Maior queda (drawdown máximo)
- -20,60 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -3,94 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 148,5 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 148,5 | 143,5 |
| 09/2026 | 127,2 | 142,6 |
| 08/2026 | 121,3 | 141,1 |
| 07/2026 | 117,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 116,8 | 137,9 |
| 05/2026 | 117,7 | 136,4 |
| 04/2026 | 124,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 129,9 | 133,5 |
| 02/2026 | 137,4 | 131,9 |
| 01/2026 | 130,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 120,8 | 129,1 |
| 11/2025 | 120,8 | 127,5 |
| 10/2025 | 115,0 | 126,2 |
| 09/2025 | 114,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 113,2 | 123,1 |
| 07/2025 | 109,4 | 121,7 |
| 06/2025 | 113,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 111,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 108,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 103,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 96,6 | 115,2 |
| 01/2025 | 100,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 94,9 | 112,9 |
| 11/2024 | 101,1 | 111,9 |
| 10/2024 | 105,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 107,5 | 110,0 |
| 08/2024 | 112,4 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 103,3 | 107,1 |
| 05/2024 | 103,1 | 106,3 |
| 04/2024 | 108,1 | 105,4 |
| 03/2024 | 116,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 114,0 | 103,6 |
| 01/2024 | 110,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 117,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 109,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,92 | 5,35 | -5,44 | -4,52 | -5,14 | -0,71 | 0,19 | 3,66 | 4,85 | 16,72 | — | — | 22,87* |
| 2025 | 5,60 | -3,63 | 7,28 | 4,48 | 2,97 | 1,67 | -3,44 | 3,45 | 1,42 | 0,15 | 5,12 | -0,01 | 27,34 |
| 2024 | -5,17 | 2,82 | 1,99 | -7,06 | -4,61 | 0,14 | 3,47 | 5,22 | -4,41 | -1,45 | -4,59 | -6,10 | -18,86 |
| 2023 | 4,62 | -9,25 | -4,43 | 4,57 | 4,82 | 5,41 | 7,31 | -2,91 | -1,51 | -5,54 | 9,49 | 6,82 | 18,86 |
| 2022 | 4,76 | 0,77 | 7,90 | -5,87 | 0,59 | -10,53 | 7,61 | 7,32 | 3,04 | 3,00 | -7,90 | 0,80 | 9,80 |
| 2021 | -0,79 | -1,57 | 4,30 | 2,12 | 9,30 | -1,27 | -3,61 | -0,87 | -5,85 | -9,15 | 0,02 | 6,46 | -2,32 |
| 2020 | 0,73 | -7,76 | -23,08 | 7,52 | 5,34 | 8,25 | 5,45 | -3,34 | -5,78 | 0,13 | 12,91 | 7,02 | 1,82 |
| 2019 | 13,12 | -3,64 | -0,58 | -0,26 | 3,59 | 5,34 | 4,91 | 3,05 | 0,96 | 1,42 | 3,64 | 11,80 | 51,25 |
| 2018 | 8,45 | 1,01 | -1,29 | -0,31 | -10,23 | -4,48 | 6,93 | -4,44 | 2,18 | 14,40 | 3,28 | 2,96 | 17,40 |
| 2017 | 12,12 | 8,62 | -0,73 | 2,38 | -3,99 | -1,03 | 4,14 | 7,06 | 3,01 | -1,94 | -3,18 | 6,30 | 36,33 |
| 2016 | — | 5,95 | 10,68 | 3,68 | -1,99 | 3,94 | 12,39 | -1,82 | -2,54 | 7,98 | -9,70 | 0,05 | 29,93* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 02.444.266/0001-59
- CNPJ do fundo
- 02.444.266/0001-59
- Gestor
- SET INVESTIMENTOS GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Taxa de administração
- 1,80 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 27/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.