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Fundo de investimento

NU Selic Simples Renda Fixa

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Soberano
  • CNPJ 50.091.007/0001-34

Cota 1,525638

+14,07 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 79,2 mi
Cotistas
14.981
Volatilidade 12 meses
0,04 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-6,32

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,57 %
No ano (até 19/10/2026)
+10,96 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,07 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,18 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+43,09 %
Meses positivos e negativos
41 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2023)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,04 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-6,32
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de NU Selic Simples Renda Fixa × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 142,6 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 142,6 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de NU Selic Simples Renda Fixa × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026142,6143,5
09/2026141,8142,6
08/2026140,3141,1
07/2026138,8139,6
06/2026137,2137,9
05/2026135,7136,4
04/2026134,3134,9
03/2026132,8133,5
02/2026131,3131,9
01/2026130,0130,6
12/2025128,5129,1
11/2025127,0127,5
10/2025125,7126,2
09/2025124,1124,6
08/2025122,6123,1
07/2025121,3121,7
06/2025119,7120,1
05/2025118,5118,8
04/2025117,1117,5
03/2025116,0116,3
02/2025114,9115,2
01/2025113,8114,0
12/2024112,6112,9
11/2024111,7111,9
10/2024110,8111,0
09/2024109,8110,0
08/2024108,8109,0
07/2024107,9108,1
06/2024106,9107,1
05/2024106,1106,3
04/2024105,3105,4
03/2024104,4104,5
02/2024103,5103,6
01/2024102,7102,8
12/2023101,7101,8
11/2023100,9100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,150,981,211,071,061,101,201,091,030,57——10,96*
20251,050,970,941,021,121,071,271,141,211,251,031,2014,12
20240,950,780,830,860,810,770,900,870,840,920,800,8510,67
2023————1,151,061,041,120,940,930,870,878,26*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
NU SELIC SIMPLES FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ da classe
50.091.007/0001-34
CNPJ do fundo
50.091.007/0001-34
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de administração
0,00 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
15/05/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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