Fundo de investimento
Western Asset Imab5 Ativo Renda Fixa
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- CNPJ 17.517.577/0001-78
Cota 3,812247
+16,10 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 79,1 mi
- Cotistas
- 2.950
- Volatilidade 12 meses
- 2,98 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,59
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,96 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +13,01 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +16,10 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +23,22 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +31,16 %
- Meses positivos e negativos
- 100 positivos, 28 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 2,98 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,59
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,33 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,65 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 134,8 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 134,8 | 143,5 |
| 09/2026 | 132,2 | 142,6 |
| 08/2026 | 129,7 | 141,1 |
| 07/2026 | 128,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 126,5 | 137,9 |
| 05/2026 | 126,4 | 136,4 |
| 04/2026 | 125,3 | 134,9 |
| 03/2026 | 123,6 | 133,5 |
| 02/2026 | 122,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 121,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 119,3 | 129,1 |
| 11/2025 | 118,5 | 127,5 |
| 10/2025 | 117,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 116,0 | 124,6 |
| 08/2025 | 115,4 | 123,1 |
| 07/2025 | 113,9 | 121,7 |
| 06/2025 | 114,0 | 120,1 |
| 05/2025 | 113,5 | 118,8 |
| 04/2025 | 113,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 110,8 | 116,3 |
| 02/2025 | 110,4 | 115,2 |
| 01/2025 | 109,7 | 114,0 |
| 12/2024 | 107,7 | 112,9 |
| 11/2024 | 108,0 | 111,9 |
| 10/2024 | 107,8 | 111,0 |
| 09/2024 | 107,3 | 110,0 |
| 08/2024 | 107,2 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,7 | 108,1 |
| 06/2024 | 105,8 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 104,9 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,8 | 104,5 |
| 02/2024 | 105,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 104,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 104,2 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,44 | 1,19 | 0,96 | 1,39 | 0,82 | 0,07 | 1,18 | 1,33 | 1,98 | 1,96 | — | — | 13,01* |
| 2025 | 1,89 | 0,62 | 0,35 | 2,14 | 0,35 | 0,37 | -0,04 | 1,27 | 0,54 | 0,99 | 1,19 | 0,65 | 10,78 |
| 2024 | 0,55 | 0,36 | 0,65 | -0,89 | 0,99 | -0,08 | 0,83 | 0,45 | 0,11 | 0,50 | 0,19 | -0,33 | 3,34 |
| 2023 | 1,28 | 1,40 | 1,32 | 0,78 | 0,94 | 1,43 | 0,88 | 0,47 | -0,32 | -0,80 | 2,54 | 1,62 | 12,11 |
| 2022 | -0,17 | 0,93 | 2,34 | 1,21 | 0,66 | 0,23 | -0,06 | 0,07 | 0,61 | 1,75 | -1,35 | 0,82 | 7,22 |
| 2021 | -0,66 | -1,51 | -0,36 | 1,07 | 0,54 | -0,28 | -0,42 | -0,47 | 0,67 | -1,82 | 2,51 | 0,81 | 0,00 |
| 2020 | 0,90 | 1,03 | -2,35 | 0,90 | 2,90 | 1,41 | 1,80 | -0,30 | -0,81 | -0,29 | 1,44 | 3,24 | 10,18 |
| 2019 | 2,18 | 0,37 | 0,76 | 1,12 | 2,19 | 2,45 | 1,11 | -0,23 | 2,15 | 2,45 | -1,01 | 1,40 | 15,95 |
| 2018 | 1,60 | 0,94 | 2,08 | 0,45 | -2,49 | -0,32 | 2,05 | -0,71 | 1,01 | 4,11 | 0,48 | 2,12 | 11,76 |
| 2017 | 1,52 | 2,10 | 1,58 | 0,65 | -0,11 | 0,64 | 3,45 | 1,23 | 1,14 | 0,20 | -0,24 | 1,17 | 14,12 |
| 2016 | — | 2,08 | 0,92 | 2,47 | 0,38 | 0,99 | 1,33 | 1,05 | 1,73 | 0,59 | -0,35 | 1,73 | 13,65* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 17.517.577/0001-78
- CNPJ do fundo
- 17.517.577/0001-78
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Taxa de administração
- 0,40 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 20/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.