Cota 37,779354
+37,76 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 174 mi
- Cotistas
- 203
- Volatilidade 12 meses
- 12,09 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,94
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +10,35 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +27,19 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +37,76 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +76,15 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +96,33 %
- Meses positivos e negativos
- 61 positivos, 32 negativos (meses fechados desde 2018)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 12,09 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,94
- Maior queda (drawdown máximo)
- -6,79 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,46 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 217,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 217,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 197,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 190,2 | 141,1 |
| 07/2026 | 186,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 181,8 | 137,9 |
| 05/2026 | 179,2 | 136,4 |
| 04/2026 | 183,2 | 134,9 |
| 03/2026 | 180,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 180,6 | 131,9 |
| 01/2026 | 178,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 171,2 | 129,1 |
| 11/2025 | 166,9 | 127,5 |
| 10/2025 | 162,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 158,6 | 124,6 |
| 08/2025 | 155,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 145,2 | 121,7 |
| 06/2025 | 146,6 | 120,1 |
| 05/2025 | 144,0 | 118,8 |
| 04/2025 | 134,3 | 117,5 |
| 03/2025 | 124,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 118,6 | 115,2 |
| 01/2025 | 118,8 | 114,0 |
| 12/2024 | 112,5 | 112,9 |
| 11/2024 | 113,1 | 111,9 |
| 10/2024 | 113,1 | 111,0 |
| 09/2024 | 112,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 114,6 | 109,0 |
| 07/2024 | 113,2 | 108,1 |
| 06/2024 | 110,1 | 107,1 |
| 05/2024 | 110,1 | 106,3 |
| 04/2024 | 110,1 | 105,4 |
| 03/2024 | 114,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 111,2 | 103,6 |
| 01/2024 | 108,7 | 102,8 |
| 12/2023 | 111,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 107,0 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,16 | 1,29 | -0,17 | 1,65 | -2,19 | 1,41 | 2,82 | 1,78 | 3,72 | 10,35 | — | — | 27,19* |
| 2025 | 5,51 | -0,17 | 4,77 | 8,09 | 7,27 | 1,78 | -0,96 | 6,78 | 2,29 | 2,61 | 2,60 | 2,53 | 52,07 |
| 2024 | -2,13 | 2,37 | 2,78 | -3,74 | 0,03 | 0,03 | 2,82 | 1,25 | -2,31 | 0,98 | -0,02 | -0,46 | 1,36 |
| 2023 | 2,20 | -2,30 | -1,26 | 2,77 | 3,36 | 8,53 | 2,79 | -3,05 | 0,06 | -0,48 | 7,00 | 3,77 | 25,25 |
| 2022 | 5,13 | -2,14 | 5,01 | -3,59 | 3,02 | -6,34 | 3,14 | 9,22 | 2,84 | 7,77 | -3,88 | -0,74 | 19,73 |
| 2021 | -0,36 | 1,83 | 6,40 | 2,89 | 3,55 | 2,13 | -3,14 | -1,94 | -1,32 | -5,86 | -2,34 | 5,20 | 6,48 |
| 2020 | 1,14 | -4,22 | -19,29 | 3,53 | 2,38 | 4,36 | 5,80 | -1,51 | -1,63 | -3,24 | 8,22 | 8,42 | 0,67 |
| 2019 | 5,60 | -0,65 | -0,74 | 1,32 | 1,44 | 2,75 | 0,08 | 0,31 | 1,16 | 1,56 | -0,58 | 5,76 | 19,25 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 31.341.360/0001-80
- CNPJ do fundo
- 31.341.360/0001-80
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,09 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 17/02/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.