Fundo de investimento
Wellington Ventura Advisory em Ações IE
- Ações
- Ações Invest. no Exterior
- CNPJ 35.556.444/0001-92
Cota 285,856420
+17,53 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 169 mi
- Cotistas
- 3.406
- Volatilidade 12 meses
- 12,98 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,24
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -0,74 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,26 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +17,53 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +42,64 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +90,52 %
- Meses positivos e negativos
- 51 positivos, 27 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 12,98 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,24
- Maior queda (drawdown máximo)
- -10,46 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,54 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 193,5 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 193,5 | 143,5 |
| 09/2026 | 195,0 | 142,6 |
| 08/2026 | 196,8 | 141,1 |
| 07/2026 | 191,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 195,3 | 137,9 |
| 05/2026 | 195,4 | 136,4 |
| 04/2026 | 185,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 167,8 | 133,5 |
| 02/2026 | 180,6 | 131,9 |
| 01/2026 | 180,2 | 130,6 |
| 12/2025 | 174,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 172,4 | 127,5 |
| 10/2025 | 170,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 165,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 162,9 | 123,1 |
| 07/2025 | 160,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 157,4 | 120,1 |
| 05/2025 | 149,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 141,9 | 117,5 |
| 03/2025 | 140,4 | 116,3 |
| 02/2025 | 144,5 | 115,2 |
| 01/2025 | 146,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 140,0 | 112,9 |
| 11/2024 | 143,2 | 111,9 |
| 10/2024 | 135,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 136,7 | 110,0 |
| 08/2024 | 135,7 | 109,0 |
| 07/2024 | 132,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 131,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 128,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 123,1 | 105,4 |
| 03/2024 | 128,5 | 104,5 |
| 02/2024 | 124,3 | 103,6 |
| 01/2024 | 117,5 | 102,8 |
| 12/2023 | 114,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 109,1 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,60 | 0,19 | -7,05 | 10,69 | 5,18 | -0,02 | -1,74 | 2,52 | -0,92 | -0,74 | — | — | 11,26* |
| 2025 | 4,47 | -1,19 | -2,86 | 1,06 | 5,64 | 5,03 | 1,73 | 1,74 | 1,78 | 2,56 | 1,36 | 0,92 | 24,25 |
| 2024 | 3,00 | 5,77 | 3,38 | -4,18 | 3,98 | 2,37 | 0,81 | 2,74 | 0,71 | -0,61 | 5,43 | -2,26 | 22,72 |
| 2023 | 5,85 | -2,05 | 1,66 | 2,01 | -0,19 | 6,04 | 3,24 | -1,53 | -2,58 | -2,28 | 9,12 | 4,54 | 25,62 |
| 2022 | -8,19 | -2,60 | 1,02 | -7,62 | -0,14 | -7,72 | 5,52 | -2,28 | -7,46 | 7,55 | 5,15 | -3,43 | -19,87 |
| 2021 | -1,00 | 2,01 | 0,20 | 6,11 | 0,47 | 1,54 | 2,70 | 3,46 | -4,83 | 5,54 | -1,75 | 3,42 | 18,78 |
| 2020 | — | — | — | 12,13 | 4,85 | 3,78 | 6,07 | 5,69 | -3,06 | -2,84 | 8,50 | 3,37 | 44,48* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 35.556.444/0001-92
- CNPJ do fundo
- 35.556.444/0001-92
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- não informado
- Início
- 31/07/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.