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Fundo de investimento

UBS Allocation SPX Falcon de em Ações

  • Ações
  • Ações Livre
  • CNPJ 18.644.570/0001-80

Cota 7,747659

+38,24 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 895 mi
Cotistas
236
Volatilidade 12 meses
12,28 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
1,95

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+10,53 %
No ano (até 19/10/2026)
+27,55 %
12 meses (até 19/10/2026)
+38,24 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+76,95 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+96,88 %
Meses positivos e negativos
87 positivos, 41 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
12,28 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
1,95
Maior queda (drawdown máximo)
-6,90 %
Distância do pico (drawdown atual)
-0,47 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de UBS Allocation SPX Falcon de em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 218,6 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 218,6 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de UBS Allocation SPX Falcon de em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026218,6143,5
09/2026197,8142,6
08/2026190,6141,1
07/2026187,2139,6
06/2026182,0137,9
05/2026179,5136,4
04/2026183,6134,9
03/2026180,6133,5
02/2026181,0131,9
01/2026178,6130,6
12/2025171,4129,1
11/2025167,2127,5
10/2025162,9126,2
09/2025158,7124,6
08/2025155,1123,1
07/2025145,2121,7
06/2025146,6120,1
05/2025144,0118,8
04/2025134,2117,5
03/2025124,0116,3
02/2025118,4115,2
01/2025118,6114,0
12/2024112,3112,9
11/2024112,9111,9
10/2024112,9111,0
09/2024111,8110,0
08/2024114,4109,0
07/2024113,0108,1
06/2024109,9107,1
05/2024109,8106,3
04/2024109,8105,4
03/2024114,2104,5
02/2024111,1103,6
01/2024108,5102,8
12/2023110,9101,8
11/2023106,9100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20264,221,30-0,191,65-2,241,412,861,803,7810,53——27,55*
20255,56-0,184,818,167,351,80-1,006,872,312,632,622,5452,60
2024-2,182,392,81-3,800,010,022,851,28-2,320,98-0,03-0,471,30
20232,19-2,30-1,292,803,418,192,66-2,700,05-0,476,883,7524,99
20225,20-2,205,07-3,643,07-6,493,169,292,807,60-3,81-0,7219,58
2021-0,361,856,322,823,422,16-3,03-1,91-1,34-6,00-2,405,316,29
20201,15-4,18-19,183,532,494,475,96-1,55-1,67-3,328,398,551,31
20195,58-0,65-0,701,331,462,730,080,301,161,56-0,595,7619,28
20184,45-0,492,701,33-5,00-1,723,290,23-0,893,713,10-0,0810,73
20174,912,650,80-0,25-2,030,353,592,803,120,10-1,414,0320,01
2016—3,423,063,441,494,056,643,430,847,71-5,540,9533,00*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
18.644.570/0001-80
CNPJ do fundo
18.644.570/0001-80
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de administração
2,20 % ao ano
Taxa de performance
5,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Início
09/05/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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