Fundo de investimento
UBS Allocation SPX Falcon II de em Ações
- Ações
- Ações Livre
- CNPJ 42.868.995/0001-57
Cota 2,412816
+38,53 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 883 mi
- Cotistas
- 130
- Volatilidade 12 meses
- 12,54 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,93
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +10,48 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +27,80 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +38,53 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +76,52 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +95,76 %
- Meses positivos e negativos
- 33 positivos, 13 negativos (meses fechados desde 2022)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 12,54 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,93
- Maior queda (drawdown máximo)
- -7,17 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,47 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 217,3 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 217,3 | 143,5 |
| 09/2026 | 196,7 | 142,6 |
| 08/2026 | 189,5 | 141,1 |
| 07/2026 | 185,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 180,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 177,7 | 136,4 |
| 04/2026 | 182,2 | 134,9 |
| 03/2026 | 179,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 179,6 | 131,9 |
| 01/2026 | 177,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 170,1 | 129,1 |
| 11/2025 | 165,8 | 127,5 |
| 10/2025 | 161,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 157,4 | 124,6 |
| 08/2025 | 153,8 | 123,1 |
| 07/2025 | 143,9 | 121,7 |
| 06/2025 | 145,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 142,7 | 118,8 |
| 04/2025 | 132,9 | 117,5 |
| 03/2025 | 123,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 117,9 | 115,2 |
| 01/2025 | 118,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 112,0 | 112,9 |
| 11/2024 | 112,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 112,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 111,4 | 110,0 |
| 08/2024 | 114,1 | 109,0 |
| 07/2024 | 112,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,5 | 107,1 |
| 05/2024 | 109,5 | 106,3 |
| 04/2024 | 109,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 113,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 110,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 108,2 | 102,8 |
| 12/2023 | 110,6 | 101,8 |
| 11/2023 | 106,7 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,23 | 1,33 | -0,19 | 1,65 | -2,48 | 1,41 | 3,16 | 1,90 | 3,83 | 10,48 | — | — | 27,80* |
| 2025 | 5,41 | -0,09 | 4,55 | 7,79 | 7,40 | 1,81 | -0,98 | 6,89 | 2,33 | 2,65 | 2,63 | 2,56 | 51,86 |
| 2024 | -2,20 | 2,30 | 2,63 | -3,62 | 0,01 | 0,02 | 2,85 | 1,27 | -2,29 | 0,98 | -0,02 | -0,47 | 1,22 |
| 2023 | 2,19 | -2,41 | -1,31 | 2,63 | 2,91 | 7,57 | 2,59 | -2,83 | 0,05 | -0,49 | 6,66 | 3,72 | 22,76 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,05 | 0,05* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 42.868.995/0001-57
- CNPJ do fundo
- 42.868.995/0001-57
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Taxa de administração
- 2,20 % ao ano
- Taxa de performance
- 5,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 09/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.