Cota 9.819,351458
-0,14 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,09 bi
- Cotistas
- 36.425
- Volatilidade 12 meses
- 16,00 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,91
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -4,20 %
- No ano (até 19/10/2026)
- -1,88 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- -0,14 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +16,94 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +79,79 %
- Meses positivos e negativos
- 82 positivos, 46 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 16,00 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,91
- Maior queda (drawdown máximo)
- -18,64 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -5,64 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 171,9 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 171,9 | 143,5 |
| 09/2026 | 179,5 | 142,6 |
| 08/2026 | 176,5 | 141,1 |
| 07/2026 | 165,5 | 139,6 |
| 06/2026 | 167,8 | 137,9 |
| 05/2026 | 169,8 | 136,4 |
| 04/2026 | 158,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 148,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 154,8 | 131,9 |
| 01/2026 | 166,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 175,2 | 129,1 |
| 11/2025 | 169,6 | 127,5 |
| 10/2025 | 177,5 | 126,2 |
| 09/2025 | 170,1 | 124,6 |
| 08/2025 | 169,1 | 123,1 |
| 07/2025 | 173,6 | 121,7 |
| 06/2025 | 167,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 166,6 | 118,8 |
| 04/2025 | 154,5 | 117,5 |
| 03/2025 | 153,8 | 116,3 |
| 02/2025 | 170,7 | 115,2 |
| 01/2025 | 175,5 | 114,0 |
| 12/2024 | 179,4 | 112,9 |
| 11/2024 | 177,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 163,3 | 111,0 |
| 09/2024 | 153,5 | 110,0 |
| 08/2024 | 155,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 152,3 | 108,1 |
| 06/2024 | 150,2 | 107,1 |
| 05/2024 | 134,2 | 106,3 |
| 04/2024 | 127,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 130,2 | 104,5 |
| 02/2024 | 128,2 | 103,6 |
| 01/2024 | 118,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 111,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 108,8 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,07 | -6,91 | -3,96 | 6,23 | 7,49 | -1,19 | -1,35 | 6,65 | 1,67 | -4,20 | — | — | -1,88* |
| 2025 | -2,18 | -2,75 | -9,86 | 0,40 | 7,86 | 0,41 | 3,76 | -2,59 | 0,62 | 4,33 | -4,42 | 3,27 | -2,34 |
| 2024 | 6,27 | 7,85 | 1,57 | -2,08 | 5,25 | 11,90 | 1,45 | 1,93 | -1,17 | 6,42 | 8,90 | 0,88 | 60,40 |
| 2023 | 5,11 | 2,51 | 3,90 | -0,70 | 7,09 | 0,74 | 0,59 | 3,20 | -5,03 | 0,19 | 8,83 | 2,77 | 32,50 |
| 2022 | -13,85 | -8,91 | -3,82 | -10,34 | -8,02 | 1,16 | 10,42 | -4,46 | -7,36 | 1,59 | 4,15 | -3,76 | -37,33 |
| 2021 | 2,89 | 2,03 | 4,33 | 2,32 | -4,04 | -0,46 | 6,32 | 2,59 | 0,50 | 10,62 | -0,31 | -0,32 | 29,00 |
| 2020 | 7,39 | -1,97 | 2,40 | 19,81 | 4,34 | 4,31 | 2,56 | 16,27 | -1,39 | -2,23 | 2,96 | -0,22 | 66,02 |
| 2019 | 1,19 | 5,21 | 6,91 | 6,00 | -5,26 | 3,38 | 1,25 | 6,82 | 0,59 | -1,40 | 8,68 | -1,58 | 35,55 |
| 2018 | 1,36 | -2,82 | -2,18 | 7,64 | 8,70 | 3,09 | 1,71 | 12,51 | 0,02 | -16,39 | 6,20 | -7,01 | 9,82 |
| 2017 | -2,32 | 2,36 | 1,18 | 3,75 | 3,51 | 2,46 | -4,47 | 2,00 | 1,82 | 4,80 | 2,04 | 3,76 | 22,55 |
| 2016 | — | -0,22 | -4,29 | -3,19 | 5,29 | -12,26 | 6,35 | -0,98 | 0,66 | -3,64 | 8,98 | -2,06 | -6,87* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 19.831.126/0001-36
- CNPJ do fundo
- 19.831.126/0001-36
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 05/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.