Cota 10,427050
+35,62 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,12 bi
- Cotistas
- 1.596
- Volatilidade 12 meses
- 27,42 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,78
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +21,43 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +25,74 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +35,62 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +29,10 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +42,53 %
- Meses positivos e negativos
- 78 positivos, 50 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 27,42 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,78
- Maior queda (drawdown máximo)
- -19,38 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -4,37 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 184,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 184,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 152,1 | 142,6 |
| 08/2026 | 143,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 143,3 | 139,6 |
| 06/2026 | 147,0 | 137,9 |
| 05/2026 | 144,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 154,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 157,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 166,0 | 131,9 |
| 01/2026 | 158,5 | 130,6 |
| 12/2025 | 146,9 | 129,1 |
| 11/2025 | 153,5 | 127,5 |
| 10/2025 | 141,2 | 126,2 |
| 09/2025 | 140,3 | 124,6 |
| 08/2025 | 136,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 123,4 | 121,7 |
| 06/2025 | 134,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 131,3 | 118,8 |
| 04/2025 | 125,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 114,1 | 116,3 |
| 02/2025 | 111,5 | 115,2 |
| 01/2025 | 116,4 | 114,0 |
| 12/2024 | 112,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 116,2 | 111,9 |
| 10/2024 | 117,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 117,8 | 110,0 |
| 08/2024 | 121,2 | 109,0 |
| 07/2024 | 116,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 109,1 | 106,3 |
| 04/2024 | 113,1 | 105,4 |
| 03/2024 | 117,8 | 104,5 |
| 02/2024 | 114,5 | 103,6 |
| 01/2024 | 112,7 | 102,8 |
| 12/2023 | 116,2 | 101,8 |
| 11/2023 | 110,4 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,90 | 4,72 | -5,12 | -2,20 | -6,34 | 1,88 | -2,49 | 0,19 | 5,95 | 21,43 | — | — | 25,74* |
| 2025 | 3,84 | -4,23 | 2,42 | 9,99 | 4,57 | 2,32 | -8,17 | 10,26 | 3,16 | 0,67 | 8,65 | -4,28 | 31,09 |
| 2024 | -3,07 | 1,63 | 2,89 | -3,99 | -3,56 | 0,61 | 5,73 | 4,49 | -2,82 | 0,03 | -1,40 | -3,57 | -3,59 |
| 2023 | 2,65 | -5,37 | -2,68 | 1,75 | 4,56 | 8,96 | 4,12 | -6,24 | -1,06 | -6,30 | 10,45 | 5,24 | 15,29 |
| 2022 | 2,64 | -1,47 | 5,09 | -5,92 | -0,90 | -11,16 | 3,78 | 5,97 | -2,18 | 8,89 | -9,83 | -1,80 | -8,69 |
| 2021 | -1,91 | 0,81 | 0,73 | 6,93 | 4,68 | 1,61 | -4,44 | -5,06 | -4,19 | -6,61 | -3,98 | 2,31 | -9,66 |
| 2020 | 6,67 | -6,19 | -37,75 | 11,39 | 5,79 | 8,63 | 14,10 | -3,21 | -5,97 | -2,00 | 11,61 | 6,93 | -3,16 |
| 2019 | 6,46 | -2,88 | -1,68 | 2,55 | 1,21 | 5,50 | 9,48 | 1,93 | 0,76 | 3,63 | 4,14 | 10,83 | 49,67 |
| 2018 | 9,22 | 1,49 | 3,00 | 1,07 | -7,81 | -2,60 | 1,96 | -4,67 | -0,59 | 14,87 | 5,00 | 4,70 | 26,44 |
| 2017 | 10,64 | 5,52 | -2,35 | 1,75 | -4,66 | -0,68 | 10,64 | 8,47 | 5,82 | 0,19 | -4,02 | 5,02 | 40,89 |
| 2016 | — | 0,82 | 1,43 | 4,52 | -1,20 | 4,71 | 10,21 | -1,95 | -1,43 | 9,53 | -8,59 | 2,26 | 20,60* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 11.392.165/0001-72
- CNPJ do fundo
- 11.392.165/0001-72
- Gestor
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Taxa de administração
- 2,40 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 23/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.