Fundo de investimento
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 em Ações
- Ações
- Ações Livre
- CNPJ 48.107.091/0001-95
Cota 2,023683
+39,02 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,30 bi
- Cotistas
- 187
- Volatilidade 12 meses
- 19,63 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,26
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +9,06 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +24,68 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +39,02 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +40,17 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +68,69 %
- Meses positivos e negativos
- 27 positivos, 18 negativos (meses fechados desde 2022)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 19,63 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,26
- Maior queda (drawdown máximo)
- -17,06 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,08 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 187,3 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 187,3 | 143,5 |
| 09/2026 | 171,7 | 142,6 |
| 08/2026 | 163,4 | 141,1 |
| 07/2026 | 166,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 159,1 | 137,9 |
| 05/2026 | 162,5 | 136,4 |
| 04/2026 | 173,9 | 134,9 |
| 03/2026 | 173,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 176,8 | 131,9 |
| 01/2026 | 169,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 150,2 | 129,1 |
| 11/2025 | 149,0 | 127,5 |
| 10/2025 | 140,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 137,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 134,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 125,7 | 121,7 |
| 06/2025 | 131,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 130,3 | 118,8 |
| 04/2025 | 126,9 | 117,5 |
| 03/2025 | 121,5 | 116,3 |
| 02/2025 | 112,9 | 115,2 |
| 01/2025 | 116,4 | 114,0 |
| 12/2024 | 112,0 | 112,9 |
| 11/2024 | 117,7 | 111,9 |
| 10/2024 | 120,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 122,5 | 110,0 |
| 08/2024 | 126,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 116,3 | 108,1 |
| 06/2024 | 113,8 | 107,1 |
| 05/2024 | 112,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 115,2 | 105,4 |
| 03/2024 | 117,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 117,6 | 103,6 |
| 01/2024 | 116,1 | 102,8 |
| 12/2023 | 120,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 114,7 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,98 | 4,14 | -1,73 | 0,13 | -6,56 | -2,12 | 4,33 | -1,55 | 5,12 | 9,06 | — | — | 24,68* |
| 2025 | 3,91 | -3,02 | 7,63 | 4,46 | 2,71 | 0,71 | -4,24 | 6,60 | 2,61 | 2,23 | 6,00 | 0,82 | 34,12 |
| 2024 | -3,97 | 1,29 | -0,23 | -1,83 | -2,77 | 1,63 | 2,18 | 8,61 | -2,99 | -1,32 | -2,63 | -4,85 | -7,34 |
| 2023 | 3,14 | -6,06 | -1,97 | 3,00 | 4,76 | 9,43 | 2,40 | -4,68 | 0,48 | -1,78 | 14,67 | 5,42 | 30,58 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 48.107.091/0001-95
- CNPJ do fundo
- 48.107.091/0001-95
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 20/02/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.