Fundo imobiliário

AD Shopping ADSH11

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R$ 10,49

0,00 % no dia

Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3

Patrimônio líquido: R$ 466 mi
Valor patrimonial da cota: R$ 9,93
Cotistas: 210
Vacância física: 5,70 %

B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026

Visão geral

P/VP

Preço sobre valor patrimonial: 1,06 vezes

Mediana do segmento: 0,87

Dividend yield (12 meses): 1,67 por cento

Mediana do segmento: 12,78 %

Últ. rend.

Último rendimento por cota: 0,02 reais

Data-com 14/08/2026 · pagamento 21/08/2026

Rend. 12m

Rendimentos por cota (12 meses): 0,18 reais

Liq. média

Liquidez média diária: 12,0 milhões de reais

Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.

Patrimônio e cotistas

VP/cota

Valor patrimonial por cota: 9,93 reais

Patrimônio líquido do fundo: 466 milhões de reais

Cotistas

Número de cotistas: 210

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Vacância

Vacância física: 5,70 por cento

Informe trimestral de 30/06/2026

Fonte: CVM — informe trimestral (imóveis para renda acabados, vacância ponderada pela área) · trimestre encerrado em 30/06/2026

Rendimentos

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses

Rendimentos por cota de ADSH11 em 5 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,020, maior R$ 0,040, último R$ 0,020.

Ver os dados em tabela

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses
Mês (data-com)	Rendimento por cota
10/2026	—
09/2026	—
08/2026	R$ 0,0200
07/2026	—
06/2026	R$ 0,0354
05/2026	R$ 0,0400
04/2026	R$ 0,0400
03/2026	R$ 0,0400
02/2026	—
01/2026	—
12/2025	—
11/2025	—
10/2025	—
09/2025	—
08/2025	—
07/2025	—
06/2025	—
05/2025	—
04/2025	—
03/2025	—
02/2025	—
01/2025	—
12/2024	—
11/2024	—

Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026

Rendimentos por cota (mais recentes primeiro)
Data-com	Pagamento	Valor por cota	Tipo	Fonte
14/08/2026	21/08/2026	R$ 0,0200	Rendimento	FNET — documento 1293141
23/06/2026	30/06/2026	R$ 0,0354	Rendimento	FNET — documento 1232884
22/05/2026	29/05/2026	R$ 0,0400	Rendimento	FNET — documento 1201528
23/04/2026	30/04/2026	R$ 0,0400	Rendimento	FNET — documento 1168341
25/03/2026	31/03/2026	R$ 0,0400	Rendimento	FNET — documento 1143870

Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota

Ficha do fundo

Segmento declarado: Multicategoria
Tipo (classificação do indicex): Desenvolvimento — imóveis 100 %, recebíveis 0 %, cotas de FII 0 % do total investido
Mandato: não informado
Gestão: Ativa
CNPJ: 63.375.304/0001-53
ISIN: BRADSHCTF009
Nome no informe: AD SHOPPING FII RESP LIMITADA

O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Leitura dos números

AD Shopping (ADSH11) é um fundo imobiliário do segmento multicategoria, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como desenvolvimento: 100 % do total investido em imóveis, 0 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 0 % em cotas de outros fundos imobiliários. A vacância física, parcela vaga da área dos imóveis prontos para renda, era de 5,7 % no informe trimestral de 30/06/2026.

O P/VP de 1,06 está acima da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 108 fundos. O dividend yield de 12 meses de 1,67 % está abaixo da mediana do segmento, de 12,78 %, calculada com 101 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.

O fundo pagou rendimentos em 5 dos últimos 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,020 a R$ 0,040, com valores bem diferentes entre os meses. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 0,175 por cota.

Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026

Outros fundos do segmento

Fundos do segmento Multicategoria por patrimônio
Fundo	P/VP	DY 12m	Patrimônio
KNCR11	1,03	13,13 %	R$ 11,0 bi
KNIP11	0,98	10,82 %	R$ 7,62 bi
HGLG11	0,94	8,58 %	R$ 7,55 bi
BTLG11	0,99	9,20 %	R$ 7,54 bi
KNRI11	1,00	8,05 %	R$ 4,62 bi
GGRC11	0,85	12,97 %	R$ 3,78 bi
KNHY11	1,00	12,38 %	R$ 3,12 bi
IRIM11	0,81	14,95 %	R$ 2,92 bi

Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026

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Posições em rankings

Posições calculadas em 20/10/2026, só entre ativos que passam nos filtros mínimos de cada ranking. A posição descreve um indicador isolado e não indica qualidade do investimento. Todos os rankings.