Fundo imobiliário
Alianza Trust ALZR11
R$ 10,39
+0,68 % no dia -1,05 % em 12 meses
Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3
- Patrimônio líquido
- R$ 1,76 bi
- Valor patrimonial da cota
- R$ 10,69
- Cotistas
- 213.940
- Vacância física
- 0,00 %
B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026
Visão geral
Ações: preço ÷ VPA. FIIs: preço da cota ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Patrimônio negativo: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre valor patrimonialPreço sobre valor patrimonial: 0,97 vezes
Mediana do segmento: 0,87
Soma dos proventos brutos por ação ou cota (dividendos e JCP; rendimentos em FIIs) com data-com nos últimos 365 dias ÷ preço atual. Amortizações e bonificações em ações ficam fora. JCP entra pelo valor bruto.
Mais sobre o indicador Dividend yield (12 meses)Dividend yield (12 meses): 9,68 por cento
Mediana do segmento: 12,78 %
Valor bruto por cota do rendimento com a data-com mais recente (amortizações não entram).
Mais sobre o indicador Último rendimento por cotaÚltimo rendimento por cota: 0,08 reais
Data-com 16/10/2026 · pagamento 23/10/2026
Soma dos rendimentos brutos por cota com data-com nos últimos 365 dias.
Mais sobre o indicador Rendimentos por cota (12 meses)Rendimentos por cota (12 meses): 1,01 reais
Média do volume financeiro negociado por pregão nos últimos 2 meses (≈ 42 pregões). Para FIIs, a janela é de 30 dias corridos.
Mais sobre o indicador Liquidez média diáriaLiquidez média diária: 3,17 milhões de reais
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.
Patrimônio e cotistas
Patrimônio líquido do fundo ÷ número de cotas emitidas, do último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Valor patrimonial por cotaValor patrimonial por cota: 10,69 reais
Patrimônio líquido informado no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Patrimônio líquido do fundoPatrimônio líquido do fundo: 1,76 bilhões de reais
Quantidade de cotistas informada no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Número de cotistasNúmero de cotistas: 213.940
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Área bruta locável vaga ÷ área bruta locável total, pelo último informe trimestral entregue à CVM. Não se aplica a fundos de papel (exibido como n/d, não como zero).
Mais sobre o indicador Vacância físicaVacância física: 0,00 por cento
Informe trimestral de 30/06/2026
Fonte: CVM — informe trimestral (imóveis para renda acabados, vacância ponderada pela área) · trimestre encerrado em 30/06/2026
Rendimentos
Rendimentos por cota de ALZR11 em 24 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,008, maior R$ 0,835, último R$ 0,084.
Ver os dados em tabela
| Mês (data-com) | Rendimento por cota |
|---|---|
| 10/2026 | R$ 0,0840 |
| 09/2026 | R$ 0,0840 |
| 08/2026 | R$ 0,0840 |
| 07/2026 | R$ 0,0836 |
| 06/2026 | R$ 0,0836 |
| 05/2026 | R$ 0,0836 |
| 04/2026 | R$ 0,0836 |
| 03/2026 | R$ 0,0836 |
| 02/2026 | R$ 0,0836 |
| 01/2026 | R$ 0,0851 |
| 12/2025 | R$ 0,0836 |
| 11/2025 | R$ 0,0836 |
| 10/2025 | R$ 0,0836 |
| 09/2025 | R$ 0,0836 |
| 08/2025 | R$ 0,0859 |
| 07/2025 | R$ 0,0907 |
| 06/2025 | R$ 0,1056 |
| 05/2025 | R$ 0,0959 |
| 04/2025 | R$ 0,0082 |
| 03/2025 | R$ 0,8346 |
| 02/2025 | R$ 0,8144 |
| 01/2025 | R$ 0,8169 |
| 12/2024 | R$ 0,7960 |
| 11/2024 | R$ 0,8077 |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026
| Data-com | Pagamento | Valor por cota | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 0,0840 | Rendimento | FNET — documento 1353548 |
| 18/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 0,0840 | Rendimento | FNET — documento 1324003 |
| 18/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 0,0840 | Rendimento | FNET — documento 1296134 |
| 17/07/2026 | 24/07/2026 | R$ 0,0836 | Rendimento | FNET — documento 1252542 |
| 18/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 0,0836 | Rendimento | FNET — documento 1224160 |
| 18/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 0,0836 | Rendimento | FNET — documento 1198506 |
| 16/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 0,0836 | Rendimento | FNET — documento 1165535 |
| 18/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 0,0836 | Rendimento | FNET — documento 1140233 |
| 18/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 0,0836 | Rendimento | FNET — documento 1117520 |
| 16/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 0,0851 | Rendimento | FNET — documento 1086503 |
| 16/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,0836 | Rendimento | FNET — documento 1064390 |
| 17/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,0836 | Rendimento | FNET — documento 1042842 |
| 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 0,0836 | Rendimento | FNET — documento 1016778 |
| 18/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 0,0836 | Rendimento | FNET — documento 994111 |
| mês 08/2025 | — | R$ 0,0859 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 08/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 07/2025 | — | R$ 0,0907 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 07/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 06/2025 | — | R$ 0,1056 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 06/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 05/2025 | — | R$ 0,0959 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 05/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 04/2025 | — | R$ 0,0082 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 04/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 03/2025 | — | R$ 0,8346 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 03/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 02/2025 | — | R$ 0,8144 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 02/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 01/2025 | — | R$ 0,8169 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 01/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 12/2024 | — | R$ 0,7960 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 11/2024 | — | R$ 0,8077 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado) |
Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota
Ficha do fundo
- Segmento declarado
- Multicategoria
- Tipo (classificação do indicex)
- Tijolo — imóveis 68 %, recebíveis 7 %, cotas de FII 30 % do total investido
- Mandato
- Renda (último informado)
- Gestão
- Ativa
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- ISIN
- BRALZRCTF006
- Nome no informe
- ALIANZA TRUST FII RL
O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Leitura dos números
Alianza Trust (ALZR11) é um fundo imobiliário do segmento multicategoria, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como tijolo: 68 % do total investido em imóveis, 7 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 30 % em cotas de outros fundos imobiliários. A vacância física, parcela vaga da área dos imóveis prontos para renda, era de 0,0 % no informe trimestral de 30/06/2026.
O P/VP de 0,97 está acima da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 108 fundos. O dividend yield de 12 meses de 9,68 % está abaixo da mediana do segmento, de 12,78 %, calculada com 101 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.
O fundo pagou rendimentos em todos os 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,084 a R$ 0,085, com valores estáveis. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 1,006 por cota.
Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026
Outros fundos do segmento
| Fundo | P/VP | DY 12m | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| KNCR11 | 1,03 | 13,13 % | R$ 11,0 bi |
| KNIP11 | 0,98 | 10,82 % | R$ 7,62 bi |
| HGLG11 | 0,94 | 8,58 % | R$ 7,55 bi |
| BTLG11 | 0,99 | 9,20 % | R$ 7,54 bi |
| KNRI11 | 1,00 | 8,05 % | R$ 4,62 bi |
| GGRC11 | 0,85 | 12,97 % | R$ 3,78 bi |
| KNHY11 | 1,00 | 12,38 % | R$ 3,12 bi |
| IRIM11 | 0,81 | 14,95 % | R$ 2,92 bi |
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Posições em rankings
- 3º no ranking de menor vacância física no segmento de multicategoria
- 4º no ranking de menor vacância física entre os FIIs
- 9º no ranking de maior número de cotistas no segmento de multicategoria
- 16º no ranking de maior número de cotistas entre os FIIs
- 16º no ranking de maior patrimônio líquido no segmento de multicategoria
- 23º no ranking de maior liquidez média diária no segmento de multicategoria
- 23º no ranking de maior variação em 12 meses no segmento de multicategoria
- 25º no ranking de maior retorno total em 12 meses no segmento de multicategoria
Posições calculadas em 20/10/2026, só entre ativos que passam nos filtros mínimos de cada ranking. A posição descreve um indicador isolado e não indica qualidade do investimento. Todos os rankings.