Cota 18,704395
+38,14 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 59,2 mi
- Cotistas
- 111
- Volatilidade 12 meses
- 23,73 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,00
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +14,03 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +21,59 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +38,14 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +37,77 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +52,70 %
- Meses positivos e negativos
- 46 positivos, 32 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 23,73 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,00
- Maior queda (drawdown máximo)
- -18,23 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -3,41 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 182,9 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 182,9 | 143,5 |
| 09/2026 | 160,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 150,8 | 141,1 |
| 07/2026 | 153,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 151,8 | 137,9 |
| 05/2026 | 148,6 | 136,4 |
| 04/2026 | 163,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 161,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 161,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 160,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 150,4 | 129,1 |
| 11/2025 | 151,4 | 127,5 |
| 10/2025 | 138,5 | 126,2 |
| 09/2025 | 135,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 128,8 | 123,1 |
| 07/2025 | 114,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 123,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 123,0 | 118,8 |
| 04/2025 | 118,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 104,4 | 116,3 |
| 02/2025 | 100,2 | 115,2 |
| 01/2025 | 102,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 96,5 | 112,9 |
| 11/2024 | 106,2 | 111,9 |
| 10/2024 | 114,8 | 111,0 |
| 09/2024 | 116,4 | 110,0 |
| 08/2024 | 119,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 112,4 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,2 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 109,6 | 105,4 |
| 03/2024 | 115,7 | 104,5 |
| 02/2024 | 115,5 | 103,6 |
| 01/2024 | 114,6 | 102,8 |
| 12/2023 | 119,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 113,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,60 | 0,80 | -0,32 | 1,52 | -9,19 | 2,15 | 0,90 | -1,52 | 6,39 | 14,03 | — | — | 21,59* |
| 2025 | 6,65 | -2,61 | 4,19 | 13,73 | 3,55 | 0,26 | -7,49 | 12,98 | 5,48 | 1,94 | 9,29 | -0,63 | 55,95 |
| 2024 | -3,68 | 0,71 | 0,22 | -5,27 | -1,56 | 1,23 | 2,85 | 6,58 | -2,76 | -1,45 | -7,45 | -9,16 | -18,94 |
| 2023 | 6,93 | -5,41 | -4,46 | 3,41 | 8,02 | 9,76 | 4,61 | -6,51 | -2,78 | -4,82 | 13,22 | 5,13 | 27,61 |
| 2022 | 4,81 | -1,01 | 5,06 | -12,93 | -1,81 | -10,79 | 8,59 | 4,56 | 0,15 | 7,56 | -10,02 | -5,16 | -13,25 |
| 2021 | 1,53 | -0,20 | -5,32 | 3,35 | 0,98 | 1,15 | -2,85 | -3,75 | -7,24 | -11,57 | -6,94 | 0,32 | -27,47 |
| 2020 | — | — | — | 17,72 | 13,82 | 10,98 | 10,82 | 2,90 | -1,13 | 1,94 | 10,46 | 4,71 | 97,66* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ABSOLUTO PARTNERS 2 PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 36.249.256/0001-84
- CNPJ do fundo
- 36.249.256/0001-84
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 01/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.