Fundo de investimento
Itaú Index Ações Globais FX Classe de Invest em Cotas em Ações Invest NO Exterior
- Ações
- Ações Invest. no Exterior
- CNPJ 36.249.328/0001-93
Cota 21,837609
+8,29 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 59,2 mi
- Cotistas
- 1.840
- Volatilidade 12 meses
- 13,20 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,46
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -2,38 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +2,32 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +8,29 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +27,39 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +80,13 %
- Meses positivos e negativos
- 47 positivos, 28 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 13,20 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,46
- Maior queda (drawdown máximo)
- -11,89 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -5,08 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 182,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 182,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 186,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 189,7 | 141,1 |
| 07/2026 | 178,5 | 139,6 |
| 06/2026 | 181,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 179,1 | 136,4 |
| 04/2026 | 167,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 159,4 | 133,5 |
| 02/2026 | 170,3 | 131,9 |
| 01/2026 | 173,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 177,9 | 129,1 |
| 11/2025 | 170,4 | 127,5 |
| 10/2025 | 171,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 165,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 164,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 166,8 | 121,7 |
| 06/2025 | 158,6 | 120,1 |
| 05/2025 | 159,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 149,1 | 117,5 |
| 03/2025 | 149,0 | 116,3 |
| 02/2025 | 161,1 | 115,2 |
| 01/2025 | 163,7 | 114,0 |
| 12/2024 | 167,0 | 112,9 |
| 11/2024 | 165,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 152,6 | 111,0 |
| 09/2024 | 146,3 | 110,0 |
| 08/2024 | 148,5 | 109,0 |
| 07/2024 | 145,4 | 108,1 |
| 06/2024 | 142,4 | 107,1 |
| 05/2024 | 129,3 | 106,3 |
| 04/2024 | 124,3 | 105,4 |
| 03/2024 | 124,0 | 104,5 |
| 02/2024 | 118,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 114,5 | 102,8 |
| 12/2023 | 111,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 106,6 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,58 | -1,70 | -6,41 | 5,26 | 6,77 | 1,57 | -1,89 | 6,27 | -1,74 | -2,38 | — | — | 2,32* |
| 2025 | -1,98 | -1,59 | -7,50 | 0,05 | 7,24 | -0,79 | 5,19 | -1,34 | 0,76 | 3,52 | -0,77 | 4,39 | 6,51 |
| 2024 | 3,12 | 3,80 | 4,38 | 0,27 | 4,02 | 10,11 | 2,11 | 2,13 | -1,47 | 4,29 | 8,45 | 0,89 | 50,45 |
| 2023 | 2,45 | 0,88 | -0,39 | 0,09 | 0,66 | 0,11 | 2,23 | 2,07 | -2,46 | -3,37 | 6,60 | 4,12 | 13,34 |
| 2022 | -10,53 | -4,74 | -4,49 | -3,77 | -5,60 | 0,17 | 6,80 | -2,97 | -5,15 | 1,40 | 5,69 | -1,13 | -22,85 |
| 2021 | 5,09 | 4,70 | 3,98 | 0,17 | -1,91 | -3,54 | 6,00 | 2,08 | 1,32 | 8,28 | -1,66 | 2,78 | 30,12 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | 0,56 | 12,05 | -0,22 | -1,58 | 4,69 | 1,04 | 17,07* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 36.249.328/0001-93
- CNPJ do fundo
- 36.249.328/0001-93
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 10/01/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.