Cota 1,642949
+44,36 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 58,2 mi
- Cotistas
- 342
- Volatilidade 12 meses
- 19,45 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,54
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +9,84 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +28,06 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +44,36 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 13 positivos, 6 negativos (meses fechados desde 2025)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 19,45 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,54
- Maior queda (drawdown máximo)
- -15,99 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,89 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 02/2025: 169,2 e 124,6 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 169,2 | 124,6 |
| 09/2026 | 154,0 | 123,8 |
| 08/2026 | 146,2 | 122,5 |
| 07/2026 | 146,6 | 121,2 |
| 06/2026 | 141,5 | 119,7 |
| 05/2026 | 142,8 | 118,4 |
| 04/2026 | 153,9 | 117,2 |
| 03/2026 | 154,0 | 115,9 |
| 02/2026 | 154,8 | 114,5 |
| 01/2026 | 148,7 | 113,4 |
| 12/2025 | 132,1 | 112,1 |
| 11/2025 | 130,1 | 110,7 |
| 10/2025 | 122,3 | 109,6 |
| 09/2025 | 119,5 | 108,2 |
| 08/2025 | 115,5 | 106,9 |
| 07/2025 | 108,6 | 105,7 |
| 06/2025 | 113,2 | 104,3 |
| 05/2025 | 111,6 | 103,2 |
| 04/2025 | 110,0 | 102,0 |
| 03/2025 | 106,0 | 101,0 |
| 02/2025 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,57 | 4,12 | -0,56 | -0,04 | -7,24 | -0,90 | 3,59 | -0,21 | 5,31 | 9,84 | — | — | 28,06* |
| 2025 | — | — | 6,04 | 3,71 | 1,46 | 1,43 | -4,07 | 6,41 | 3,47 | 2,28 | 6,40 | 1,55 | 32,10* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 58.370.027/0001-56
- CNPJ do fundo
- 58.370.027/0001-56
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,00 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 05/12/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.