Fundo de investimento
ARX Elbrus PRO Advisory I em Infraestrutura Renda Fixa
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- CNPJ 39.959.156/0001-30
Cota 1,600795
+10,88 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 103 mi
- Cotistas
- 1.998
- Volatilidade 12 meses
- 6,84 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,51
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +3,39 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +8,20 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +10,88 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +15,55 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +27,54 %
- Meses positivos e negativos
- 39 positivos, 26 negativos (meses fechados desde 2021)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 6,84 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,51
- Maior queda (drawdown máximo)
- -4,30 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,95 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 132,6 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 132,6 | 143,5 |
| 09/2026 | 128,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 127,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 125,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 124,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 125,6 | 136,4 |
| 04/2026 | 125,9 | 134,9 |
| 03/2026 | 125,9 | 133,5 |
| 02/2026 | 127,3 | 131,9 |
| 01/2026 | 125,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 122,6 | 129,1 |
| 11/2025 | 122,7 | 127,5 |
| 10/2025 | 119,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 120,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 117,8 | 123,1 |
| 07/2025 | 115,9 | 121,7 |
| 06/2025 | 116,4 | 120,1 |
| 05/2025 | 114,7 | 118,8 |
| 04/2025 | 112,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 110,1 | 116,3 |
| 02/2025 | 107,6 | 115,2 |
| 01/2025 | 106,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 106,0 | 112,9 |
| 11/2024 | 109,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 109,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 111,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 111,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 109,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 106,5 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,7 | 106,3 |
| 04/2024 | 106,3 | 105,4 |
| 03/2024 | 108,9 | 104,5 |
| 02/2024 | 108,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 106,0 | 102,8 |
| 12/2023 | 105,5 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,6 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,34 | 1,48 | -1,08 | -0,05 | -0,18 | -1,15 | 0,77 | 1,51 | 0,99 | 3,39 | — | — | 8,20* |
| 2025 | 0,84 | 0,61 | 2,37 | 1,89 | 2,22 | 1,49 | -0,43 | 1,60 | 2,11 | -0,43 | 2,45 | -0,06 | 15,62 |
| 2024 | 0,47 | 2,52 | 0,24 | -2,39 | 1,34 | -1,16 | 3,06 | 1,42 | -0,27 | -1,05 | -0,35 | -3,15 | 0,49 |
| 2023 | -0,73 | -0,65 | 2,44 | 1,48 | 4,66 | 3,55 | 1,57 | 0,48 | -1,33 | -0,58 | 2,65 | 2,78 | 17,35 |
| 2022 | -1,12 | 0,83 | 3,42 | 1,19 | 1,06 | -0,54 | -1,37 | 1,00 | 0,63 | 0,33 | -1,42 | -0,11 | 3,89 |
| 2021 | — | — | — | — | 0,81 | 0,49 | -0,04 | -0,13 | -0,13 | -3,16 | 4,38 | 0,64 | 2,75* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 39.959.156/0001-30
- CNPJ do fundo
- 39.959.156/0001-30
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Taxa de administração
- 1,00 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 19/03/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.