Fundo de investimento
Itaú Private PRÉ Idka 3 da Renda Fixa
- Renda fixa
- Renda Fixa Indexados
- CNPJ 26.344.495/0001-60
Cota 24,425116
+14,96 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 102 mi
- Cotistas
- 144
- Volatilidade 12 meses
- 6,52 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,09
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +3,55 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,81 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +14,96 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +23,43 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +31,17 %
- Meses positivos e negativos
- 82 positivos, 32 negativos (meses fechados desde 2017)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 6,52 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,09
- Maior queda (drawdown máximo)
- -3,10 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,19 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 136,4 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 136,4 | 143,5 |
| 09/2026 | 131,7 | 142,6 |
| 08/2026 | 128,7 | 141,1 |
| 07/2026 | 127,7 | 139,6 |
| 06/2026 | 126,5 | 137,9 |
| 05/2026 | 126,0 | 136,4 |
| 04/2026 | 125,4 | 134,9 |
| 03/2026 | 123,9 | 133,5 |
| 02/2026 | 126,0 | 131,9 |
| 01/2026 | 124,8 | 130,6 |
| 12/2025 | 122,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 122,2 | 127,5 |
| 10/2025 | 120,0 | 126,2 |
| 09/2025 | 118,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 117,1 | 123,1 |
| 07/2025 | 114,7 | 121,7 |
| 06/2025 | 114,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 112,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 111,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 106,9 | 116,3 |
| 02/2025 | 105,0 | 115,2 |
| 01/2025 | 104,5 | 114,0 |
| 12/2024 | 100,3 | 112,9 |
| 11/2024 | 104,4 | 111,9 |
| 10/2024 | 106,2 | 111,0 |
| 09/2024 | 106,7 | 110,0 |
| 08/2024 | 106,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 104,6 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,8 | 106,3 |
| 04/2024 | 105,4 | 105,4 |
| 03/2024 | 106,9 | 104,5 |
| 02/2024 | 106,6 | 103,6 |
| 01/2024 | 106,5 | 102,8 |
| 12/2023 | 105,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 104,0 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,33 | 0,95 | -1,62 | 1,15 | 0,52 | 0,40 | 0,95 | 0,78 | 2,29 | 3,55 | — | — | 11,81* |
| 2025 | 4,23 | 0,46 | 1,75 | 4,41 | 0,72 | 2,23 | -0,14 | 2,04 | 0,96 | 1,52 | 1,83 | -0,19 | 21,59 |
| 2024 | 0,57 | 0,18 | 0,23 | -1,41 | 0,43 | -1,18 | 1,46 | 0,70 | -0,17 | -0,50 | -1,65 | -3,93 | -5,25 |
| 2023 | 0,61 | 0,74 | 3,29 | 1,30 | 3,41 | 2,94 | 0,83 | 0,39 | -0,44 | -0,39 | 3,99 | 1,80 | 19,97 |
| 2022 | -0,90 | 0,43 | 0,98 | -0,92 | 0,39 | -0,20 | 1,04 | 3,17 | 1,79 | 0,63 | -2,30 | 1,51 | 5,64 |
| 2021 | -1,47 | -2,12 | -1,69 | 1,24 | 0,12 | -0,03 | -1,17 | -1,50 | -1,19 | -4,38 | 2,77 | 3,31 | -6,18 |
| 2020 | 1,23 | 1,07 | 0,04 | 1,71 | 2,07 | 0,96 | 1,60 | -1,10 | -1,45 | -0,90 | 0,46 | 3,44 | 9,41 |
| 2019 | 1,81 | 0,24 | 0,53 | 0,59 | 2,57 | 2,97 | 1,40 | -0,10 | 2,02 | 2,29 | -0,93 | 0,75 | 15,01 |
| 2018 | 1,43 | 1,55 | 1,97 | 0,51 | -2,21 | -0,19 | 1,84 | -1,64 | 1,34 | 5,39 | 1,10 | 2,21 | 13,91 |
| 2017 | — | — | — | 0,41 | 0,31 | 1,51 | 3,02 | 1,10 | 1,81 | -0,40 | 0,14 | 1,57 | 9,85* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 26.344.495/0001-60
- CNPJ do fundo
- 26.344.495/0001-60
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,01 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 11/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.