Fundo de investimento
Occam Liquidez Baixa Volatilidade de Renda Fixa Crédito Privado
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 60.594.084/0001-60
Cota 1,219611
+14,72 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 102 mi
- Cotistas
- 862
- Volatilidade 12 meses
- 0,05 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 6,80
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,62 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,47 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +14,72 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 16 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2025)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,05 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 6,80
- Maior queda (drawdown máximo)
- 0,00 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 05/2025: 121,4 e 120,8 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 121,4 | 120,8 |
| 09/2026 | 120,7 | 120,0 |
| 08/2026 | 119,4 | 118,7 |
| 07/2026 | 118,0 | 117,4 |
| 06/2026 | 116,6 | 116,0 |
| 05/2026 | 115,3 | 114,8 |
| 04/2026 | 114,0 | 113,5 |
| 03/2026 | 112,8 | 112,3 |
| 02/2026 | 111,4 | 111,0 |
| 01/2026 | 110,2 | 109,9 |
| 12/2025 | 108,9 | 108,6 |
| 11/2025 | 107,6 | 107,3 |
| 10/2025 | 106,5 | 106,2 |
| 09/2025 | 105,1 | 104,8 |
| 08/2025 | 103,8 | 103,6 |
| 07/2025 | 102,5 | 102,4 |
| 06/2025 | 101,1 | 101,1 |
| 05/2025 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,20 | 1,03 | 1,26 | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 1,23 | 1,12 | 1,10 | 0,62 | — | — | 11,47* |
| 2025 | — | — | — | — | — | 1,12 | 1,32 | 1,28 | 1,26 | 1,31 | 1,08 | 1,24 | 8,93* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 60.594.084/0001-60
- CNPJ do fundo
- 60.594.084/0001-60
- Gestor
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Taxa de administração
- 0,50 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 29/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.