Pular para o conteúdo
Entrar

Fundo de investimento

AZ Quest Yield RF Ativo da RF Longo Prazo

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
  • CNPJ 16.599.968/0001-16

Cota 3,548407

+15,18 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 188 mi
Cotistas
2.287
Volatilidade 12 meses
0,52 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
1,58

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,84 %
No ano (até 19/10/2026)
+11,81 %
12 meses (até 19/10/2026)
+15,18 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,25 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+39,77 %
Meses positivos e negativos
113 positivos, 15 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,52 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
1,58
Maior queda (drawdown máximo)
-0,06 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de AZ Quest Yield RF Ativo da RF Longo Prazo × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 139,9 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 139,9 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de AZ Quest Yield RF Ativo da RF Longo Prazo × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026139,9143,5
09/2026138,8142,6
08/2026137,3141,1
07/2026135,7139,6
06/2026134,0137,9
05/2026132,6136,4
04/2026131,1134,9
03/2026129,7133,5
02/2026128,0131,9
01/2026126,8130,6
12/2025125,1129,1
11/2025123,7127,5
10/2025122,2126,2
09/2025120,7124,6
08/2025119,4123,1
07/2025117,8121,7
06/2025116,6120,1
05/2025115,2118,8
04/2025113,9117,5
03/2025112,0116,3
02/2025111,0115,2
01/2025110,0114,0
12/2024108,9112,9
11/2024108,4111,9
10/2024108,1111,0
09/2024107,4110,0
08/2024106,7109,0
07/2024105,9108,1
06/2024104,9107,1
05/2024104,7106,3
04/2024103,9105,4
03/2024104,5104,5
02/2024104,0103,6
01/2024103,3102,8
12/2023102,5101,8
11/2023101,3100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,350,941,301,111,071,131,211,231,040,84——11,81*
20251,010,960,901,631,191,191,001,401,071,301,161,1914,95
20240,760,650,46-0,520,700,260,920,760,610,650,280,486,17
20230,950,891,740,772,011,451,121,260,490,721,311,2214,83
20220,850,310,570,260,860,570,881,241,390,90-0,420,578,25
2021-0,44-0,220,120,020,300,21-0,17-0,34-0,16-0,471,070,870,77
20200,460,680,120,330,330,340,56-0,02-0,24-0,160,180,443,07
20190,980,320,080,331,941,570,72-0,091,200,890,190,348,79
20180,760,470,740,36-0,250,040,570,360,380,870,570,735,76
20171,142,201,520,79-1,100,961,601,151,470,250,670,6411,85
2016—0,861,281,740,741,221,261,270,970,88-0,191,3812,00*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
16.599.968/0001-16
CNPJ do fundo
16.599.968/0001-16
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de administração
1,50 % ao ano
Taxa de performance
20,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
DI de um dia
Início
23/05/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

Todos os fundos · Fundos de renda fixa