Fundo de investimento
FVI Debêntures Incentivadas em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 47.757.237/0001-85
Cota 1,548049
+9,03 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 186 mi
- Cotistas
- 338
- Volatilidade 12 meses
- 2,70 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -1,97
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,05 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +7,19 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +9,03 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +21,40 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +37,50 %
- Meses positivos e negativos
- 40 positivos, 5 negativos (meses fechados desde 2022)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 2,70 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -1,97
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,37 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,81 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 139,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 139,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 137,6 | 142,6 |
| 08/2026 | 137,3 | 141,1 |
| 07/2026 | 136,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 134,4 | 137,9 |
| 05/2026 | 133,9 | 136,4 |
| 04/2026 | 132,9 | 134,9 |
| 03/2026 | 133,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 133,9 | 131,9 |
| 01/2026 | 132,6 | 130,6 |
| 12/2025 | 129,7 | 129,1 |
| 11/2025 | 129,1 | 127,5 |
| 10/2025 | 127,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 126,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 124,8 | 123,1 |
| 07/2025 | 122,8 | 121,7 |
| 06/2025 | 121,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 120,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 119,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 117,8 | 116,3 |
| 02/2025 | 117,1 | 115,2 |
| 01/2025 | 115,8 | 114,0 |
| 12/2024 | 113,8 | 112,9 |
| 11/2024 | 114,4 | 111,9 |
| 10/2024 | 114,2 | 111,0 |
| 09/2024 | 113,3 | 110,0 |
| 08/2024 | 112,5 | 109,0 |
| 07/2024 | 111,5 | 108,1 |
| 06/2024 | 110,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 109,4 | 106,3 |
| 04/2024 | 108,2 | 105,4 |
| 03/2024 | 108,4 | 104,5 |
| 02/2024 | 107,2 | 103,6 |
| 01/2024 | 105,2 | 102,8 |
| 12/2023 | 103,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,1 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,24 | 0,96 | -0,45 | -0,31 | 0,75 | 0,42 | 1,15 | 1,00 | 0,18 | 1,05 | — | — | 7,19* |
| 2025 | 1,79 | 1,12 | 0,59 | 1,65 | 0,90 | 0,94 | 0,66 | 1,68 | 1,69 | 0,53 | 1,21 | 0,44 | 14,01 |
| 2024 | 1,27 | 1,92 | 1,11 | -0,19 | 1,09 | 0,58 | 1,36 | 0,86 | 0,73 | 0,73 | 0,25 | -0,59 | 9,49 |
| 2023 | 1,01 | 0,23 | 0,63 | 0,78 | 1,82 | 2,01 | 1,92 | 1,83 | 0,27 | -0,06 | 2,12 | 1,75 | 15,24 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
- CNPJ da classe
- 47.757.237/0001-85
- CNPJ do fundo
- 47.757.237/0001-85
- Gestor
- AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- 0,00 % ao ano
- Taxa de performance
- 10,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 01/08/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.