Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Pré-Fixado - Renda Fixa Longo Prazo
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- CNPJ 19.418.031/0001-95
Cota 3,507946
+16,21 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 188 mi
- Cotistas
- 4.388
- Volatilidade 12 meses
- 8,28 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,22
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +4,49 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +12,90 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +16,21 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +21,98 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +28,94 %
- Meses positivos e negativos
- 92 positivos, 36 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 8,28 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,22
- Maior queda (drawdown máximo)
- -3,71 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,65 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 135,4 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 135,4 | 143,5 |
| 09/2026 | 129,5 | 142,6 |
| 08/2026 | 125,8 | 141,1 |
| 07/2026 | 124,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 124,3 | 137,9 |
| 05/2026 | 124,0 | 136,4 |
| 04/2026 | 123,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 121,8 | 133,5 |
| 02/2026 | 124,1 | 131,9 |
| 01/2026 | 122,9 | 130,6 |
| 12/2025 | 119,9 | 129,1 |
| 11/2025 | 120,6 | 127,5 |
| 10/2025 | 118,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 116,3 | 124,6 |
| 08/2025 | 115,1 | 123,1 |
| 07/2025 | 112,6 | 121,7 |
| 06/2025 | 113,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 110,5 | 118,8 |
| 04/2025 | 109,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 104,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 102,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 102,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 97,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 103,1 | 111,9 |
| 10/2024 | 105,4 | 111,0 |
| 09/2024 | 106,2 | 110,0 |
| 08/2024 | 106,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 105,9 | 108,1 |
| 06/2024 | 103,9 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,8 | 106,3 |
| 04/2024 | 105,3 | 105,4 |
| 03/2024 | 107,7 | 104,5 |
| 02/2024 | 107,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 107,6 | 102,8 |
| 12/2023 | 107,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 104,8 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,51 | 0,95 | -1,83 | 1,51 | 0,30 | 0,20 | 0,48 | 0,79 | 2,95 | 4,49 | — | — | 12,90* |
| 2025 | 4,77 | 0,07 | 1,90 | 5,08 | 0,82 | 2,55 | -0,60 | 2,19 | 1,10 | 1,51 | 2,09 | -0,55 | 22,87 |
| 2024 | 0,43 | 0,09 | 0,04 | -2,22 | 0,42 | -1,72 | 1,93 | 0,78 | -0,53 | -0,75 | -2,20 | -5,33 | -8,88 |
| 2023 | 0,21 | 0,15 | 3,45 | 1,86 | 3,78 | 3,36 | 0,73 | 0,09 | -0,83 | -0,47 | 4,83 | 2,16 | 20,89 |
| 2022 | -1,37 | 0,41 | 1,23 | -1,35 | 0,05 | -0,78 | 1,26 | 3,92 | 1,65 | 1,17 | -2,92 | 1,24 | 4,43 |
| 2021 | -1,97 | -2,79 | -2,50 | 1,52 | 0,21 | 0,19 | -1,51 | -2,33 | -1,77 | -5,59 | 3,66 | 3,50 | -9,35 |
| 2020 | 1,26 | 0,83 | -1,09 | 1,47 | 2,38 | 1,32 | 2,05 | -2,09 | -2,04 | -0,37 | 0,49 | 4,69 | 9,05 |
| 2019 | 2,17 | 0,11 | 0,60 | 0,64 | 2,79 | 3,81 | 1,45 | -0,24 | 2,25 | 2,76 | -1,30 | 0,80 | 16,91 |
| 2018 | 2,20 | 1,58 | 1,74 | 0,13 | -4,21 | -0,22 | 2,53 | -2,84 | 1,86 | 7,52 | 1,42 | 2,39 | 14,52 |
| 2017 | 3,22 | 2,91 | 1,61 | 0,14 | -0,54 | 1,62 | 3,40 | 1,05 | 1,99 | -0,67 | -0,44 | 1,74 | 17,15 |
| 2016 | — | 2,29 | 6,16 | 6,01 | -0,63 | 3,38 | 1,61 | 0,78 | 2,57 | 1,80 | -0,95 | 2,33 | 28,18* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 19.418.031/0001-95
- CNPJ do fundo
- 19.418.031/0001-95
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- IRF-M
- Início
- 24/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.