Cota 0,920363
+15,75 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 146 mi
- Cotistas
- 6.067
- Volatilidade 12 meses
- 25,99 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,05
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -5,11 %
- No ano (até 19/10/2026)
- -7,36 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +15,75 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +22,90 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +26,89 %
- Meses positivos e negativos
- 30 positivos, 31 negativos (meses fechados desde 2021)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 25,99 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,05
- Maior queda (drawdown máximo)
- -25,15 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -24,99 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 118,2 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 118,2 | 143,5 |
| 09/2026 | 124,5 | 142,6 |
| 08/2026 | 138,7 | 141,1 |
| 07/2026 | 132,8 | 139,6 |
| 06/2026 | 135,7 | 137,9 |
| 05/2026 | 144,5 | 136,4 |
| 04/2026 | 141,9 | 134,9 |
| 03/2026 | 144,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 154,8 | 131,9 |
| 01/2026 | 148,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 127,5 | 129,1 |
| 11/2025 | 114,1 | 127,5 |
| 10/2025 | 110,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 97,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 94,7 | 123,1 |
| 07/2025 | 88,3 | 121,7 |
| 06/2025 | 87,2 | 120,1 |
| 05/2025 | 86,6 | 118,8 |
| 04/2025 | 88,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 94,0 | 116,3 |
| 02/2025 | 88,4 | 115,2 |
| 01/2025 | 87,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 87,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 93,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 98,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 101,3 | 110,0 |
| 08/2024 | 95,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 95,3 | 108,1 |
| 06/2024 | 96,4 | 107,1 |
| 05/2024 | 98,1 | 106,3 |
| 04/2024 | 98,4 | 105,4 |
| 03/2024 | 94,7 | 104,5 |
| 02/2024 | 99,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 100,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 115,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 110,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,24 | 4,44 | -6,82 | -1,69 | 1,83 | -6,05 | -2,18 | 4,50 | -10,26 | -5,11 | — | — | -7,36* |
| 2025 | -0,73 | 1,61 | 6,39 | -6,47 | -1,54 | 0,74 | 1,23 | 7,19 | 3,38 | 13,06 | 3,10 | 11,80 | 45,54 |
| 2024 | -12,28 | -1,05 | -5,06 | 3,89 | -0,32 | -1,73 | -1,12 | -0,08 | 6,36 | -2,43 | -5,45 | -6,24 | -23,78 |
| 2023 | 6,07 | -9,62 | -3,86 | -9,94 | -11,92 | 0,56 | 7,45 | -3,35 | 3,44 | 1,91 | 10,17 | 4,36 | -7,46 |
| 2022 | 3,51 | 13,78 | 7,51 | -12,95 | 3,16 | -11,25 | -9,00 | -2,59 | 11,59 | -6,78 | 27,36 | 3,99 | 23,24 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | -14,62 | -6,54 | -2,46 | 11,13 | -13,51* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 41.727.080/0001-69
- CNPJ do fundo
- 41.727.080/0001-69
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 06/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.