Cota 30,158266
+42,22 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 148 mi
- Cotistas
- 200
- Volatilidade 12 meses
- 19,73 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,41
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +10,67 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +26,99 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +42,22 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +40,27 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +52,74 %
- Meses positivos e negativos
- 73 positivos, 47 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 19,73 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,41
- Maior queda (drawdown máximo)
- -16,32 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,36 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 176,6 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 176,6 | 143,5 |
| 09/2026 | 159,6 | 142,6 |
| 08/2026 | 152,2 | 141,1 |
| 07/2026 | 152,2 | 139,6 |
| 06/2026 | 148,5 | 137,9 |
| 05/2026 | 149,6 | 136,4 |
| 04/2026 | 161,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 161,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 161,8 | 131,9 |
| 01/2026 | 155,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 139,1 | 129,1 |
| 11/2025 | 137,6 | 127,5 |
| 10/2025 | 129,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 126,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 122,4 | 123,1 |
| 07/2025 | 114,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 120,4 | 120,1 |
| 05/2025 | 119,1 | 118,8 |
| 04/2025 | 116,4 | 117,5 |
| 03/2025 | 111,5 | 116,3 |
| 02/2025 | 105,5 | 115,2 |
| 01/2025 | 108,5 | 114,0 |
| 12/2024 | 103,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 108,1 | 111,9 |
| 10/2024 | 111,8 | 111,0 |
| 09/2024 | 113,8 | 110,0 |
| 08/2024 | 117,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 110,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 107,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,5 | 106,3 |
| 04/2024 | 109,6 | 105,4 |
| 03/2024 | 112,9 | 104,5 |
| 02/2024 | 113,2 | 103,6 |
| 01/2024 | 112,4 | 102,8 |
| 12/2023 | 118,4 | 101,8 |
| 11/2023 | 112,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,66 | 4,20 | -0,42 | -0,10 | -7,04 | -0,76 | 2,49 | 0,01 | 4,85 | 10,67 | — | — | 26,99* |
| 2025 | 5,20 | -2,70 | 5,68 | 4,31 | 2,36 | 1,10 | -4,88 | 6,87 | 3,38 | 2,01 | 6,60 | 1,08 | 34,89 |
| 2024 | -5,02 | 0,65 | -0,27 | -2,91 | -3,71 | 1,42 | 3,37 | 6,09 | -3,04 | -1,70 | -3,38 | -4,58 | -12,89 |
| 2023 | 3,74 | -8,05 | -3,69 | 1,93 | 4,02 | 8,59 | 3,70 | -6,12 | 0,45 | -4,30 | 12,18 | 5,52 | 17,18 |
| 2022 | 6,52 | 1,28 | 5,75 | -9,52 | 2,05 | -11,27 | 4,96 | 6,43 | -0,49 | 5,95 | -5,60 | -3,16 | 0,64 |
| 2021 | -2,74 | -3,57 | 4,16 | 3,07 | 5,68 | 0,95 | -3,71 | -2,89 | -7,29 | -8,28 | -2,16 | 1,91 | -14,85 |
| 2020 | -0,47 | -8,56 | -33,20 | 10,01 | 8,71 | 9,74 | 7,75 | -3,52 | -5,43 | -1,08 | 14,11 | 8,92 | -3,55 |
| 2019 | 9,92 | -1,57 | -0,25 | 1,13 | 1,48 | 4,31 | 2,13 | 0,32 | 2,24 | 1,92 | 1,31 | 7,84 | 34,76 |
| 2018 | 9,72 | 0,77 | 0,53 | 1,26 | -9,70 | -4,35 | 7,93 | -3,07 | 2,04 | 11,09 | 2,64 | 0,09 | 18,44 |
| 2017 | 8,13 | 3,59 | -1,99 | 1,01 | -3,82 | 0,31 | 5,28 | 7,15 | 4,66 | -0,26 | -3,45 | 6,10 | 29,06 |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,93 | -5,51 | -2,48 | 1,30* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 25.306.756/0001-94
- CNPJ do fundo
- 25.306.756/0001-94
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- IBrX
- Início
- 29/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.