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Fundo de investimento

BNP Paribas RF

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 02.539.921/0001-52

Cota 3.110,978184

+13,96 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 216 mi
Cotistas
4.601
Volatilidade 12 meses
0,56 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,69

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,76 %
No ano (até 19/10/2026)
+10,78 %
12 meses (até 19/10/2026)
+13,96 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+27,96 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+41,30 %
Meses positivos e negativos
124 positivos, 4 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,56 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-0,69
Maior queda (drawdown máximo)
-0,11 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de BNP Paribas RF × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 141,5 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 141,5 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de BNP Paribas RF × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026141,5143,5
09/2026140,4142,6
08/2026138,8141,1
07/2026137,3139,6
06/2026135,7137,9
05/2026134,4136,4
04/2026133,1134,9
03/2026131,7133,5
02/2026130,5131,9
01/2026129,2130,6
12/2025127,7129,1
11/2025126,3127,5
10/2025124,9126,2
09/2025123,4124,6
08/2025122,0123,1
07/2025120,5121,7
06/2025119,3120,1
05/2025118,1118,8
04/2025116,9117,5
03/2025115,5116,3
02/2025114,5115,2
01/2025113,4114,0
12/2024112,2112,9
11/2024111,4111,9
10/2024110,7111,0
09/2024109,7110,0
08/2024108,9109,0
07/2024108,0108,1
06/2024107,1107,1
05/2024106,3106,3
04/2024105,4105,4
03/2024104,8104,5
02/2024103,9103,6
01/2024103,1102,8
12/2023102,2101,8
11/2023101,2100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,161,000,911,061,000,981,161,141,120,76——10,78*
20251,150,930,851,191,041,041,021,201,151,231,171,0713,86
20240,890,760,800,600,840,740,880,850,720,850,720,649,70
20231,130,891,240,871,201,241,121,120,800,651,201,0213,23
20220,600,811,381,030,980,770,891,221,101,070,551,0912,11
2021-0,02-0,120,040,360,350,320,270,260,440,040,940,773,70
20200,440,32-1,130,560,720,570,610,210,040,140,400,563,49
20190,750,430,420,600,830,790,610,330,730,720,050,496,94
20180,810,490,800,53-0,560,350,780,270,521,100,480,646,37
20171,131,011,070,740,790,850,950,810,810,440,260,699,96
2016—1,051,401,041,101,121,101,221,030,990,921,2012,87*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
02.539.921/0001-52
CNPJ do fundo
02.539.921/0001-52
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de administração
0,52 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
Não se aplica
Início
16/06/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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