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Fundo de investimento

Itaú Federal Provision Renda Fixa Curto Prazo

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Soberano
  • CNPJ 08.001.060/0001-30

Cota 31,400039

+12,31 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 215 mi
Cotistas
152
Volatilidade 12 meses
0,02 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-83,98

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,52 %
No ano (até 19/10/2026)
+9,60 %
12 meses (até 19/10/2026)
+12,31 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+25,09 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+36,43 %
Meses positivos e negativos
128 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,02 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-83,98
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Federal Provision Renda Fixa Curto Prazo × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 136,0 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 136,0 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Federal Provision Renda Fixa Curto Prazo × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026136,0143,5
09/2026135,3142,6
08/2026134,0141,1
07/2026132,8139,6
06/2026131,4137,9
05/2026130,2136,4
04/2026129,0134,9
03/2026127,8133,5
02/2026126,4131,9
01/2026125,3130,6
12/2025124,1129,1
11/2025122,8127,5
10/2025121,7126,2
09/2025120,3124,6
08/2025119,1123,1
07/2025117,9121,7
06/2025116,6120,1
05/2025115,5118,8
04/2025114,4117,5
03/2025113,3116,3
02/2025112,4115,2
01/2025111,5114,0
12/2024110,5112,9
11/2024109,7111,9
10/2024109,0111,0
09/2024108,1110,0
08/2024107,4109,0
07/2024106,7108,1
06/2024105,9107,1
05/2024105,2106,3
04/2024104,5105,4
03/2024103,7104,5
02/2024103,0103,6
01/2024102,3102,8
12/2023101,5101,8
11/2023100,8100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,010,871,050,940,930,971,050,940,930,52——9,60*
20250,850,840,820,910,980,951,111,011,061,110,911,0612,25
20240,810,660,690,730,680,640,740,710,680,760,660,788,88
20230,960,791,010,790,960,920,920,970,830,840,770,7511,04
20220,580,610,770,690,870,860,881,000,920,880,880,9710,37
20210,000,010,030,060,120,150,200,270,290,340,440,602,55
20200,130,090,090,060,010,030,030,010,000,010,000,010,48
20190,300,270,250,280,300,260,310,260,230,220,160,143,01
20180,230,190,300,280,280,280,300,310,250,300,270,273,30
20170,730,580,680,500,570,470,460,430,320,310,240,225,65
2016—0,690,800,730,770,800,770,840,770,730,710,778,72*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ FEDERAL PROVISION RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
CNPJ da classe
08.001.060/0001-30
CNPJ do fundo
08.001.060/0001-30
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,05 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
14/08/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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