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Fundo de investimento

Itaú Uniclass Renda Fixa Premium da

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
  • CNPJ 10.474.352/0001-32

Cota 41,801794

+12,83 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 213 mi
Cotistas
3.482
Volatilidade 12 meses
0,12 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-12,81

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,54 %
No ano (até 19/10/2026)
+10,02 %
12 meses (até 19/10/2026)
+12,83 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+26,22 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+38,40 %
Meses positivos e negativos
127 positivos, 1 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,12 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-12,81
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Uniclass Renda Fixa Premium da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 138,0 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 138,0 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Uniclass Renda Fixa Premium da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026138,0143,5
09/2026137,3142,6
08/2026136,0141,1
07/2026134,7139,6
06/2026133,2137,9
05/2026131,9136,4
04/2026130,6134,9
03/2026129,3133,5
02/2026127,9131,9
01/2026126,8130,6
12/2025125,4129,1
11/2025124,1127,5
10/2025122,9126,2
09/2025121,5124,6
08/2025120,2123,1
07/2025119,0121,7
06/2025117,6120,1
05/2025116,4118,8
04/2025115,3117,5
03/2025114,2116,3
02/2025113,3115,2
01/2025112,3114,0
12/2024111,3112,9
11/2024110,4111,9
10/2024109,6111,0
09/2024108,7110,0
08/2024108,0109,0
07/2024107,1108,1
06/2024106,3107,1
05/2024105,6106,3
04/2024104,9105,4
03/2024104,0104,5
02/2024103,3103,6
01/2024102,5102,8
12/2023101,7101,8
11/2023100,8100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,070,911,080,990,991,031,080,980,930,54——10,02*
20250,920,860,850,901,030,991,161,011,121,150,961,0712,70
20240,850,700,750,790,700,690,750,780,720,810,740,789,46
20230,990,781,050,821,041,040,971,050,830,840,830,8411,66
20220,640,700,850,700,940,910,921,090,970,920,971,0311,18
20210,010,030,100,090,170,230,270,380,370,420,480,673,26
20200,270,200,120,030,220,090,110,040,000,050,050,061,25
20190,430,390,360,400,430,380,450,380,360,370,250,264,55
20180,460,370,430,400,360,390,440,430,370,440,390,415,00
20170,980,810,960,700,810,730,720,690,540,530,460,438,70
2016—0,921,100,981,011,051,011,091,020,930,941,0111,63*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ da classe
10.474.352/0001-32
CNPJ do fundo
10.474.352/0001-32
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,05 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
02/08/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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