Fundo de investimento
Caixa Performance IMA B de Classe de Renda Fixa Longo Prazo
- Renda fixa
- Renda Fixa Indexados
- CNPJ 10.577.516/0001-57
Cota 3,630699
+17,98 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 66,4 mi
- Cotistas
- 733
- Volatilidade 12 meses
- 5,55 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,65
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +3,85 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +13,92 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +17,98 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +19,11 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,01 %
- Meses positivos e negativos
- 88 positivos, 40 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 5,55 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,65
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,67 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,22 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 130,8 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 130,8 | 143,5 |
| 09/2026 | 126,0 | 142,6 |
| 08/2026 | 122,2 | 141,1 |
| 07/2026 | 120,4 | 139,6 |
| 06/2026 | 119,3 | 137,9 |
| 05/2026 | 120,7 | 136,4 |
| 04/2026 | 120,3 | 134,9 |
| 03/2026 | 118,2 | 133,5 |
| 02/2026 | 118,0 | 131,9 |
| 01/2026 | 115,9 | 130,6 |
| 12/2025 | 114,8 | 129,1 |
| 11/2025 | 114,6 | 127,5 |
| 10/2025 | 112,4 | 126,2 |
| 09/2025 | 111,3 | 124,6 |
| 08/2025 | 110,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 110,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 110,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 109,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 107,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 105,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 103,7 | 115,2 |
| 01/2025 | 103,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 102,3 | 112,9 |
| 11/2024 | 105,0 | 111,9 |
| 10/2024 | 105,0 | 111,0 |
| 09/2024 | 105,8 | 110,0 |
| 08/2024 | 106,5 | 109,0 |
| 07/2024 | 105,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 103,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 104,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 103,6 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,5 | 104,5 |
| 02/2024 | 105,4 | 103,6 |
| 01/2024 | 104,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 105,4 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,6 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,97 | 1,76 | 0,18 | 1,77 | 0,30 | -1,09 | 0,85 | 1,54 | 3,08 | 3,85 | — | — | 13,92* |
| 2025 | 0,91 | 0,47 | 1,82 | 1,90 | 1,70 | 1,38 | -0,83 | 0,52 | 0,63 | 0,99 | 1,93 | 0,23 | 12,25 |
| 2024 | -0,54 | 0,54 | 0,05 | -1,75 | 1,25 | -1,13 | 2,02 | 0,65 | -0,69 | -0,69 | 0,00 | -2,60 | -2,95 |
| 2023 | -0,15 | 1,18 | 2,63 | 2,01 | 2,52 | 2,33 | 0,77 | -0,40 | -1,04 | -0,76 | 2,62 | 2,72 | 15,28 |
| 2022 | -0,81 | 0,44 | 3,01 | 0,70 | 0,95 | -0,41 | -0,95 | 1,12 | 1,47 | 1,05 | -0,93 | -0,32 | 5,37 |
| 2021 | -0,93 | -1,59 | -0,55 | 0,58 | 1,01 | 0,38 | -0,44 | -1,17 | -0,19 | -2,60 | 3,35 | 0,17 | -2,08 |
| 2020 | 0,18 | 0,39 | -7,05 | 1,20 | 1,44 | 1,97 | 4,34 | -1,90 | -1,59 | 0,15 | 1,90 | 4,80 | 5,42 |
| 2019 | 4,26 | 0,50 | 0,51 | 1,43 | 3,52 | 3,64 | 1,20 | -0,48 | 2,80 | 3,29 | -2,58 | 1,94 | 21,73 |
| 2018 | 3,25 | 0,55 | 0,86 | -0,18 | -3,12 | -0,41 | 2,24 | -0,51 | -0,17 | 6,99 | 0,87 | 1,58 | 12,25 |
| 2017 | 1,83 | 3,73 | 0,89 | -0,57 | -1,02 | 0,06 | 3,72 | 1,30 | 1,74 | -0,44 | -0,79 | 0,77 | 11,68 |
| 2016 | — | 2,09 | 5,18 | 3,61 | -0,03 | 1,85 | 2,34 | 0,91 | 1,46 | 0,79 | -1,20 | 2,75 | 21,44* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 10.577.516/0001-57
- CNPJ do fundo
- 10.577.516/0001-57
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Taxa de administração
- 0,80 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 15/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.