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Fundo de investimento

Itaú Ultra Renda Fixa Referenciado DI da

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 08.927.310/0001-68

Cota 51,167905

+13,14 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 65,3 mi
Cotistas
304
Volatilidade 12 meses
0,03 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-41,24

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,56 %
No ano (até 19/10/2026)
+10,24 %
12 meses (até 19/10/2026)
+13,14 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+27,01 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+40,03 %
Meses positivos e negativos
127 positivos, 1 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,03 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-41,24
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Ultra Renda Fixa Referenciado DI da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 139,5 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 139,5 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Ultra Renda Fixa Referenciado DI da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026139,5143,5
09/2026138,7142,6
08/2026137,3141,1
07/2026136,0139,6
06/2026134,5137,9
05/2026133,1136,4
04/2026131,8134,9
03/2026130,5133,5
02/2026129,0131,9
01/2026127,9130,6
12/2025126,5129,1
11/2025125,1127,5
10/2025123,9126,2
09/2025122,5124,6
08/2025121,1123,1
07/2025119,8121,7
06/2025118,4120,1
05/2025117,2118,8
04/2025116,0117,5
03/2025114,9116,3
02/2025113,9115,2
01/2025112,9114,0
12/2024111,8112,9
11/2024110,9111,9
10/2024110,1111,0
09/2024109,2110,0
08/2024108,4109,0
07/2024107,5108,1
06/2024106,7107,1
05/2024105,9106,3
04/2024105,1105,4
03/2024104,2104,5
02/2024103,4103,6
01/2024102,7102,8
12/2023101,7101,8
11/2023100,9100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,080,921,131,000,981,031,111,010,980,56——10,24*
20250,930,910,870,961,051,011,181,071,121,180,971,1313,12
20240,890,770,770,820,760,720,820,790,750,840,740,829,91
20231,060,711,050,831,061,051,041,120,940,970,890,8512,21
20220,750,910,810,711,091,000,951,091,030,991,021,0211,96
20210,050,040,080,130,200,280,330,360,420,460,540,703,65
20200,280,200,160,060,180,160,110,07-0,020,070,060,111,44
20190,440,400,380,420,440,380,460,400,360,370,270,274,68
20180,480,380,430,420,420,420,440,460,380,440,400,405,17
20170,990,790,950,710,840,740,710,690,550,550,470,448,76
2016—0,911,060,981,021,071,031,111,010,960,951,0211,69*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ da classe
08.927.310/0001-68
CNPJ do fundo
08.927.310/0001-68
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,05 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
02/08/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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