Fundo de investimento
MAG Inflação Referenciado Ima-B - RF LP
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- CNPJ 14.115.118/0001-70
Cota 4,228865
+17,34 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 67,1 mi
- Cotistas
- 973
- Volatilidade 12 meses
- 6,53 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,46
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +4,07 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +13,75 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +17,34 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +17,69 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +23,15 %
- Meses positivos e negativos
- 85 positivos, 43 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 6,53 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,46
- Maior queda (drawdown máximo)
- -3,41 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,16 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 129,1 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 129,1 | 143,5 |
| 09/2026 | 124,0 | 142,6 |
| 08/2026 | 120,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 118,3 | 139,6 |
| 06/2026 | 117,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 119,1 | 136,4 |
| 04/2026 | 118,9 | 134,9 |
| 03/2026 | 116,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 116,4 | 131,9 |
| 01/2026 | 114,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 113,5 | 129,1 |
| 11/2025 | 113,9 | 127,5 |
| 10/2025 | 111,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 110,6 | 124,6 |
| 08/2025 | 110,1 | 123,1 |
| 07/2025 | 109,2 | 121,7 |
| 06/2025 | 110,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 108,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 107,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 105,0 | 116,3 |
| 02/2025 | 103,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 102,8 | 114,0 |
| 12/2024 | 101,8 | 112,9 |
| 11/2024 | 104,6 | 111,9 |
| 10/2024 | 104,6 | 111,0 |
| 09/2024 | 105,4 | 110,0 |
| 08/2024 | 106,2 | 109,0 |
| 07/2024 | 105,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 103,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 104,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 103,6 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,4 | 104,5 |
| 02/2024 | 105,4 | 103,6 |
| 01/2024 | 104,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 105,4 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,6 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,75 | 1,80 | -0,09 | 2,28 | 0,16 | -1,60 | 0,96 | 1,43 | 3,32 | 4,07 | — | — | 13,75* |
| 2025 | 0,99 | 0,43 | 1,69 | 2,04 | 1,62 | 1,32 | -1,00 | 0,78 | 0,47 | 0,93 | 2,00 | -0,35 | 11,43 |
| 2024 | -0,49 | 0,51 | 0,03 | -1,74 | 1,22 | -1,11 | 2,04 | 0,32 | -0,74 | -0,70 | -0,03 | -2,67 | -3,38 |
| 2023 | -0,04 | 1,25 | 2,47 | 1,94 | 2,85 | 2,51 | 0,69 | -0,43 | -0,96 | -0,71 | 2,64 | 2,68 | 15,83 |
| 2022 | -0,82 | 0,48 | 3,13 | 0,84 | 1,03 | -0,45 | -0,97 | 1,18 | 1,52 | 0,98 | -0,92 | -0,21 | 5,85 |
| 2021 | -0,95 | -1,61 | -0,52 | 0,60 | 1,07 | 0,41 | -0,43 | -1,11 | -0,38 | -2,61 | 3,52 | 0,30 | -1,82 |
| 2020 | 0,30 | 0,41 | -6,74 | 1,32 | 1,60 | 2,02 | 4,39 | -1,87 | -1,71 | 0,04 | 1,99 | 5,01 | 6,40 |
| 2019 | 4,60 | 0,51 | 0,59 | 1,50 | 3,64 | 3,82 | 1,22 | -0,56 | 2,94 | 3,53 | -2,73 | 2,03 | 22,95 |
| 2018 | 3,50 | 0,65 | 1,37 | -0,32 | -4,43 | -0,57 | 2,39 | -0,70 | -0,08 | 7,62 | 0,88 | 1,69 | 12,19 |
| 2017 | 1,86 | 3,95 | 1,00 | -0,33 | -1,22 | 0,21 | 4,07 | 1,28 | 1,83 | -0,68 | -0,89 | 1,13 | 12,72 |
| 2016 | — | 2,03 | 5,45 | 4,03 | -0,23 | 1,89 | 2,57 | 0,86 | 1,58 | 0,64 | -1,30 | 2,93 | 22,24* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 14.115.118/0001-70
- CNPJ do fundo
- 14.115.118/0001-70
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Taxa de administração
- 0,55 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 24/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.