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Fundo de investimento

Opportunity TOP DI de Financeiro Renda Fixa Referenciado

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Soberano
  • CNPJ 06.964.949/0001-98

Cota 8,633102

+14,23 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 69,1 mi
Cotistas
114
Volatilidade 12 meses
0,04 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-2,76

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,58 %
No ano (até 19/10/2026)
+11,07 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,23 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,56 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+43,75 %
Meses positivos e negativos
127 positivos, 1 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,04 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-2,76
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Opportunity TOP DI de Financeiro Renda Fixa Referenciado × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,2 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,2 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Opportunity TOP DI de Financeiro Renda Fixa Referenciado × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026143,2143,5
09/2026142,4142,6
08/2026140,9141,1
07/2026139,4139,6
06/2026137,7137,9
05/2026136,2136,4
04/2026134,8134,9
03/2026133,4133,5
02/2026131,7131,9
01/2026130,4130,6
12/2025128,9129,1
11/2025127,4127,5
10/2025126,1126,2
09/2025124,5124,6
08/2025123,0123,1
07/2025121,6121,7
06/2025120,0120,1
05/2025118,7118,8
04/2025117,4117,5
03/2025116,2116,3
02/2025115,1115,2
01/2025114,0114,0
12/2024112,8112,9
11/2024111,8111,9
10/2024110,9111,0
09/2024109,9110,0
08/2024109,0109,0
07/2024108,0108,1
06/2024107,1107,1
05/2024106,2106,3
04/2024105,4105,4
03/2024104,5104,5
02/2024103,6103,6
01/2024102,8102,8
12/2023101,8101,8
11/2023100,9100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,170,981,251,071,071,111,211,101,040,58——11,07*
20251,060,980,951,041,141,081,291,151,211,271,041,2214,30
20240,970,790,830,880,810,780,920,860,860,950,790,8710,79
20231,130,931,160,861,151,081,071,150,970,960,900,9012,99
20220,760,790,930,711,051,021,041,171,081,031,011,1112,32
20210,150,050,150,110,300,310,380,430,470,530,590,754,28
20200,350,260,300,250,210,190,170,13-0,150,100,070,282,19
20190,520,470,440,490,520,450,540,480,440,450,350,355,64
20180,560,440,510,490,490,490,520,540,450,520,470,476,09
20171,060,851,020,770,900,810,780,780,620,630,540,529,68
2016—0,971,111,021,081,131,081,181,081,021,011,0912,43*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
06.964.949/0001-98
CNPJ do fundo
06.964.949/0001-98
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de administração
0,25 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
27/05/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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