Fundo de investimento
Itaú Global Dinâmico Infra Incentivado em Infraestrutura RF LP Créd Priv
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 58.639.093/0001-89
Cota 1,100753
+5,53 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 70,3 mi
- Cotistas
- 450
- Volatilidade 12 meses
- 1,72 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -5,13
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -0,53 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +4,75 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +5,53 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 11 positivos, 3 negativos (meses fechados desde 2025)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 1,72 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -5,13
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,55 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,48 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 07/2025: 110,1 e 117,9 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 110,1 | 117,9 |
| 09/2026 | 110,7 | 117,2 |
| 08/2026 | 111,5 | 116,0 |
| 07/2026 | 110,9 | 114,7 |
| 06/2026 | 109,5 | 113,3 |
| 05/2026 | 107,3 | 112,1 |
| 04/2026 | 106,4 | 110,9 |
| 03/2026 | 107,8 | 109,7 |
| 02/2026 | 108,7 | 108,4 |
| 01/2026 | 108,0 | 107,3 |
| 12/2025 | 105,1 | 106,1 |
| 11/2025 | 105,0 | 104,8 |
| 10/2025 | 103,7 | 103,7 |
| 09/2025 | 103,7 | 102,4 |
| 08/2025 | 101,5 | 101,2 |
| 07/2025 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,76 | 0,68 | -0,86 | -1,32 | 0,83 | 2,09 | 1,30 | 0,50 | -0,73 | -0,53 | — | — | 4,75* |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | 1,46 | 2,20 | 0,00 | 1,23 | 0,11 | 5,08* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 58.639.093/0001-89
- CNPJ do fundo
- 58.639.093/0001-89
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 03/01/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.