Fundo de investimento
Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa da
- Renda fixa
- Renda Fixa Indexados
- CNPJ 37.307.077/0001-19
Cota 14,944268
+18,98 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 69,8 mi
- Cotistas
- 3.152
- Volatilidade 12 meses
- 8,33 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,56
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +4,95 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +13,77 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +18,98 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +15,35 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +18,88 %
- Meses positivos e negativos
- 42 positivos, 33 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 8,33 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,56
- Maior queda (drawdown máximo)
- -4,72 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,69 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 126,1 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 126,1 | 143,5 |
| 09/2026 | 120,1 | 142,6 |
| 08/2026 | 115,7 | 141,1 |
| 07/2026 | 113,7 | 139,6 |
| 06/2026 | 112,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 115,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 115,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 113,2 | 133,5 |
| 02/2026 | 114,1 | 131,9 |
| 01/2026 | 111,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 110,8 | 129,1 |
| 11/2025 | 111,1 | 127,5 |
| 10/2025 | 108,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 107,0 | 124,6 |
| 08/2025 | 106,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 106,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 107,7 | 120,1 |
| 05/2025 | 105,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 103,3 | 117,5 |
| 03/2025 | 101,0 | 116,3 |
| 02/2025 | 98,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 97,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 97,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 102,1 | 111,9 |
| 10/2024 | 102,3 | 111,0 |
| 09/2024 | 104,1 | 110,0 |
| 08/2024 | 105,7 | 109,0 |
| 07/2024 | 104,9 | 108,1 |
| 06/2024 | 101,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 104,1 | 106,3 |
| 04/2024 | 102,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 106,2 | 103,6 |
| 01/2024 | 105,7 | 102,8 |
| 12/2023 | 107,4 | 101,8 |
| 11/2023 | 103,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,79 | 2,20 | -0,82 | 2,16 | -0,24 | -2,09 | 0,70 | 1,77 | 3,77 | 4,95 | — | — | 13,77* |
| 2025 | 0,38 | 0,36 | 2,78 | 2,29 | 2,40 | 1,81 | -1,56 | 0,49 | 0,39 | 1,01 | 2,76 | -0,24 | 13,56 |
| 2024 | -1,51 | 0,47 | -0,59 | -2,96 | 1,54 | -2,29 | 3,18 | 0,72 | -1,47 | -1,70 | -0,27 | -4,42 | -9,12 |
| 2023 | -1,31 | 1,12 | 3,66 | 2,98 | 4,08 | 3,32 | 0,68 | -1,31 | -1,96 | -1,02 | 3,34 | 3,89 | 18,59 |
| 2022 | -1,65 | -0,03 | 3,50 | 0,03 | 1,11 | -1,15 | -1,88 | 2,43 | 2,34 | 0,61 | -1,22 | -1,23 | 2,73 |
| 2021 | -1,73 | -2,36 | -1,22 | 0,40 | 1,33 | 0,78 | -0,81 | -2,26 | -1,30 | -3,91 | 4,42 | -0,40 | -7,06 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | 7,25 | -3,66 | -2,64 | 0,19 | 2,52 | 7,42 | 10,98* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 37.307.077/0001-19
- CNPJ do fundo
- 37.307.077/0001-19
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Início
- 30/07/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.