Fundo de investimento
Daycoval Alocação Dinâmica
- Renda fixa
- Renda Fixa Indexados
- CNPJ 12.672.120/0001-14
Cota 3,020630
+15,82 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 69,2 mi
- Cotistas
- 718
- Volatilidade 12 meses
- 4,68 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,31
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +3,79 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +12,88 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +15,82 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,01 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +33,83 %
- Meses positivos e negativos
- 111 positivos, 17 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 4,68 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,31
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,99 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,73 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 139,4 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 139,4 | 143,5 |
| 09/2026 | 134,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 131,4 | 141,1 |
| 07/2026 | 130,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 129,0 | 137,9 |
| 05/2026 | 128,7 | 136,4 |
| 04/2026 | 127,5 | 134,9 |
| 03/2026 | 126,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 127,0 | 131,9 |
| 01/2026 | 125,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 123,5 | 129,1 |
| 11/2025 | 123,2 | 127,5 |
| 10/2025 | 121,4 | 126,2 |
| 09/2025 | 119,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 118,5 | 123,1 |
| 07/2025 | 116,9 | 121,7 |
| 06/2025 | 116,6 | 120,1 |
| 05/2025 | 115,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 114,1 | 117,5 |
| 03/2025 | 111,8 | 116,3 |
| 02/2025 | 110,7 | 115,2 |
| 01/2025 | 110,1 | 114,0 |
| 12/2024 | 108,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 108,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 108,2 | 111,0 |
| 09/2024 | 107,4 | 110,0 |
| 08/2024 | 107,1 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,5 | 108,1 |
| 06/2024 | 105,6 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,2 | 106,3 |
| 04/2024 | 104,3 | 105,4 |
| 03/2024 | 104,9 | 104,5 |
| 02/2024 | 104,4 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 103,2 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,7 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,55 | 1,24 | -0,70 | 1,13 | 0,92 | 0,27 | 0,84 | 1,02 | 2,19 | 3,79 | — | — | 12,88* |
| 2025 | 1,79 | 0,52 | 1,03 | 2,07 | 0,97 | 1,19 | 0,24 | 1,43 | 1,14 | 1,23 | 1,52 | 0,23 | 14,19 |
| 2024 | 0,63 | 0,52 | 0,51 | -0,53 | 0,87 | 0,31 | 0,87 | 0,55 | 0,35 | 0,70 | 0,32 | -0,35 | 4,84 |
| 2023 | 1,30 | 1,35 | 1,50 | 0,89 | 0,67 | 1,05 | 0,92 | 0,59 | 0,05 | -0,35 | 1,74 | 1,39 | 11,66 |
| 2022 | 0,04 | 0,95 | 2,46 | 1,40 | 0,76 | 0,33 | -0,01 | 0,10 | 0,46 | 1,77 | -0,30 | 0,86 | 9,15 |
| 2021 | -0,04 | -0,63 | 0,23 | 0,82 | 0,65 | -0,25 | -0,08 | 0,06 | 0,89 | -1,33 | 2,43 | 0,75 | 3,51 |
| 2020 | 0,50 | 0,59 | -1,77 | 0,42 | 2,04 | 1,06 | 0,91 | 0,37 | -0,17 | 0,14 | 1,24 | 1,77 | 7,28 |
| 2019 | 1,47 | 0,49 | 0,73 | 1,04 | 1,32 | 1,65 | 0,91 | -0,01 | 1,68 | 1,57 | -0,33 | 1,18 | 12,33 |
| 2018 | 1,27 | 0,44 | 1,57 | 0,35 | -1,62 | 0,39 | 1,43 | -0,34 | 0,83 | 3,03 | 0,09 | 1,30 | 9,01 |
| 2017 | 1,12 | 1,53 | 1,40 | 0,64 | 0,09 | 0,49 | 2,77 | 1,18 | 0,95 | 0,43 | 0,05 | 0,83 | 12,07 |
| 2016 | — | 1,42 | 0,64 | 1,49 | 0,74 | 0,85 | 1,11 | 1,12 | 1,34 | 0,38 | 0,29 | 1,38 | 11,29* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ da classe
- 12.672.120/0001-14
- CNPJ do fundo
- 12.672.120/0001-14
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 15/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.