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Fundo de investimento

Itaú Private Renda Fixa IMA B 5

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Indexados
  • CNPJ 27.884.230/0001-17

Cota 21,295105

+19,11 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 69,8 mi
Cotistas
110
Volatilidade 12 meses
8,33 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,57

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+4,96 %
No ano (até 19/10/2026)
+13,87 %
12 meses (até 19/10/2026)
+19,11 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+15,60 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+19,28 %
Meses positivos e negativos
67 positivos, 43 negativos (meses fechados desde 2017)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
8,33 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,57
Maior queda (drawdown máximo)
-4,71 %
Distância do pico (drawdown atual)
-1,68 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Private Renda Fixa IMA B 5 × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 126,5 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 126,5 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Private Renda Fixa IMA B 5 × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026126,5143,5
09/2026120,5142,6
08/2026116,1141,1
07/2026114,1139,6
06/2026113,3137,9
05/2026115,7136,4
04/2026116,0134,9
03/2026113,5133,5
02/2026114,4131,9
01/2026112,0130,6
12/2025111,1129,1
11/2025111,3127,5
10/2025108,3126,2
09/2025107,2124,6
08/2025106,8123,1
07/2025106,3121,7
06/2025108,0120,1
05/2025106,0118,8
04/2025103,5117,5
03/2025101,2116,3
02/202598,5115,2
01/202598,1114,0
12/202497,7112,9
11/2024102,2111,9
10/2024102,5111,0
09/2024104,2110,0
08/2024105,8109,0
07/2024105,0108,1
06/2024101,8107,1
05/2024104,1106,3
04/2024102,5105,4
03/2024105,7104,5
02/2024106,3103,6
01/2024105,8102,8
12/2023107,4101,8
11/2023103,4100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20260,802,20-0,812,17-0,23-2,090,711,783,784,96——13,87*
20250,390,372,792,302,411,82-1,550,500,401,022,76-0,2313,68
2024-1,500,48-0,59-2,941,55-2,283,190,73-1,46-1,69-0,26-4,41-9,01
2023-1,301,133,682,994,093,330,69-1,30-1,95-1,013,353,9018,73
2022-1,64-0,023,510,041,12-1,14-1,872,442,350,62-1,21-1,222,85
2021-1,72-2,35-1,210,411,340,79-0,80-2,25-1,29-3,904,43-0,38-6,96
20200,010,29-11,001,940,902,807,26-3,65-2,630,202,537,424,82
20196,550,490,391,745,145,001,45-0,813,684,60-4,102,5629,59
20184,890,520,34-0,67-4,69-1,163,10-0,56-1,0710,591,481,8314,74
2017———————1,312,35-1,05-1,430,751,89*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
27.884.230/0001-17
CNPJ do fundo
27.884.230/0001-17
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,01 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
OUTROS
Início
10/04/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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