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Fundo de investimento

IP Value Hedge de Multimercado

Cota 1.768,447895

+14,07 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 276 mi
Cotistas
473
Volatilidade 12 meses
11,98 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,02

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+6,01 %
No ano (até 19/10/2026)
+8,54 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,07 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+25,08 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+39,63 %
Meses positivos e negativos
89 positivos, 39 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
11,98 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-0,02
Maior queda (drawdown máximo)
-10,14 %
Distância do pico (drawdown atual)
-0,68 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de IP Value Hedge de Multimercado × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 150,5 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 150,5 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de IP Value Hedge de Multimercado × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026150,5143,5
09/2026142,0142,6
08/2026139,5141,1
07/2026137,6139,6
06/2026130,8137,9
05/2026132,0136,4
04/2026134,0134,9
03/2026128,9133,5
02/2026133,7131,9
01/2026135,8130,6
12/2025138,7129,1
11/2025135,7127,5
10/2025133,8126,2
09/2025133,8124,6
08/2025133,2123,1
07/2025130,7121,7
06/2025131,1120,1
05/2025129,2118,8
04/2025123,8117,5
03/2025117,0116,3
02/2025116,1115,2
01/2025116,2114,0
12/2024111,1112,9
11/2024111,9111,9
10/2024113,1111,0
09/2024113,5110,0
08/2024113,0109,0
07/2024110,0108,1
06/2024110,2107,1
05/2024109,8106,3
04/2024109,1105,4
03/2024111,6104,5
02/2024110,7103,6
01/2024108,9102,8
12/2023107,9101,8
11/2023105,2100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
2026-2,09-1,49-3,654,00-1,51-0,945,201,441,746,01——8,54*
20254,59-0,120,765,874,331,46-0,301,900,51-0,051,412,2124,78
20240,951,640,84-2,310,720,33-0,212,700,47-0,37-1,06-0,672,98
20231,58-1,580,172,831,673,422,260,40-0,03-1,645,182,5917,96
20220,65-1,01-1,41-7,050,41-4,173,730,84-0,554,05-1,04-1,66-7,46
2021-0,651,892,641,930,170,140,672,66-1,470,49-2,712,148,03
20200,13-2,29-8,727,723,191,135,324,49-2,60-1,205,791,7014,37
20193,49-0,050,633,03-1,803,190,980,081,281,522,331,2316,97
20183,480,30-0,39-0,30-0,12-0,023,091,200,67-0,411,20-2,735,97
20173,123,490,241,491,100,811,371,821,071,720,581,3419,69
2016—2,291,940,761,40-0,183,441,450,290,450,941,6915,39*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA
CNPJ da classe
05.936.530/0001-60
CNPJ do fundo
05.936.530/0001-60
Gestor
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de administração
2,00 % ao ano
Taxa de performance
20,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
Não se aplica
Início
25/03/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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