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Fundo de investimento

Jubarte Migration II Multimercado

Cota 1,316905

+12,51 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 278 mi
Cotistas
466
Volatilidade 12 meses
5,62 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,33

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+1,11 %
No ano (até 19/10/2026)
+9,06 %
12 meses (até 19/10/2026)
+12,51 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+24,81 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
sem dado: histórico insuficiente
Meses positivos e negativos
27 positivos, 5 negativos (meses fechados desde 2024)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
5,62 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-0,33
Maior queda (drawdown máximo)
-3,84 %
Distância do pico (drawdown atual)
-1,38 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Jubarte Migration II Multimercado × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 01/2024: 131,7 e 139,6 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 01/2024: 131,7 e 139,6 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Jubarte Migration II Multimercado × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026131,7139,6
09/2026130,2138,7
08/2026129,3137,3
07/2026127,0135,8
06/2026126,3134,1
05/2026128,1132,7
04/2026126,4131,2
03/2026122,7129,8
02/2026126,0128,3
01/2026124,0127,0
12/2025120,7125,5
11/2025120,1124,0
10/2025118,0122,7
09/2025115,7121,2
08/2025113,5119,7
07/2025111,4118,4
06/2025111,3116,9
05/2025109,2115,6
04/2025108,2114,3
03/2025106,4113,1
02/2025106,3112,0
01/2025105,1110,9
12/2024103,1109,8
11/2024104,2108,8
10/2024103,3107,9
09/2024104,4107,0
08/2024103,2106,1
07/2024102,0105,2
06/2024100,4104,2
05/202499,6103,4
04/202498,4102,5
03/2024101,0101,6
02/2024100,1100,8
01/2024100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20262,681,64-2,653,031,36-1,450,581,830,721,11——9,06*
20251,911,120,131,640,961,920,051,921,971,991,710,5717,07
2024—0,130,86-2,601,300,721,621,211,11-0,990,84-1,023,14*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ da classe
53.643.941/0001-00
CNPJ do fundo
53.643.941/0001-00
Gestor
JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de administração
2,00 % ao ano
Taxa de performance
20,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
Não se aplica
Início
24/01/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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