Fundo de investimento
UBS Allocation SPX Nimitz de Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Macro
- CNPJ 36.874.628/0001-63
Cota 1,830112
+8,83 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 270 mi
- Cotistas
- 134
- Volatilidade 12 meses
- 4,32 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -1,28
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,24 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +6,54 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +8,83 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,23 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +36,96 %
- Meses positivos e negativos
- 50 positivos, 21 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 4,32 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -1,28
- Maior queda (drawdown máximo)
- -5,91 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,82 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 137,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 137,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 136,7 | 142,6 |
| 08/2026 | 133,9 | 141,1 |
| 07/2026 | 131,2 | 139,6 |
| 06/2026 | 132,4 | 137,9 |
| 05/2026 | 129,6 | 136,4 |
| 04/2026 | 128,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 126,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 133,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 130,9 | 130,6 |
| 12/2025 | 128,6 | 129,1 |
| 11/2025 | 127,6 | 127,5 |
| 10/2025 | 126,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 124,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 122,3 | 123,1 |
| 07/2025 | 119,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 119,4 | 120,1 |
| 05/2025 | 117,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 117,3 | 117,5 |
| 03/2025 | 116,1 | 116,3 |
| 02/2025 | 116,5 | 115,2 |
| 01/2025 | 115,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 116,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 113,4 | 111,9 |
| 10/2024 | 111,1 | 111,0 |
| 09/2024 | 109,2 | 110,0 |
| 08/2024 | 107,1 | 109,0 |
| 07/2024 | 105,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 103,1 | 107,1 |
| 05/2024 | 101,4 | 106,3 |
| 04/2024 | 101,8 | 105,4 |
| 03/2024 | 102,9 | 104,5 |
| 02/2024 | 101,5 | 103,6 |
| 01/2024 | 101,1 | 102,8 |
| 12/2023 | 100,8 | 101,8 |
| 11/2023 | 99,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,74 | 2,01 | -5,52 | 1,51 | 1,20 | 2,16 | -0,86 | 2,07 | 2,06 | 0,24 | — | — | 6,54* |
| 2025 | -0,60 | 0,97 | -0,31 | 1,02 | -0,04 | 1,84 | -0,25 | 2,68 | 1,54 | 2,04 | 0,71 | 0,79 | 10,83 |
| 2024 | 0,33 | 0,42 | 1,31 | -1,00 | -0,37 | 1,61 | 2,42 | 1,44 | 1,92 | 1,78 | 2,08 | 2,32 | 15,17 |
| 2023 | 1,83 | 0,45 | -0,69 | 0,40 | -0,84 | -3,35 | -2,18 | 1,56 | 0,49 | 0,19 | -0,85 | 1,63 | -1,47 |
| 2022 | 2,28 | 3,04 | 7,31 | 3,51 | 1,37 | 2,39 | -1,18 | 2,11 | 5,13 | -0,88 | -5,01 | 0,11 | 21,49 |
| 2021 | -0,80 | 5,42 | 2,56 | -0,06 | -0,58 | 0,30 | -2,90 | 0,30 | 3,41 | 1,70 | 0,10 | 1,78 | 11,52 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,58 | 2,25 | 0,63* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 36.874.628/0001-63
- CNPJ do fundo
- 36.874.628/0001-63
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Taxa de administração
- 2,30 % ao ano
- Taxa de performance
- 5,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 09/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.