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Fundo de investimento

Itaú Private Ações Ibrx Ativo Dunamis da

  • Ações
  • Ações Livre
  • CNPJ 31.341.389/0001-62

Cota 24,040833

+40,87 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 186 mi
Cotistas
313
Volatilidade 12 meses
21,06 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
1,26

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+10,57 %
No ano (até 19/10/2026)
+25,74 %
12 meses (até 19/10/2026)
+40,87 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+38,17 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+62,95 %
Meses positivos e negativos
55 positivos, 38 negativos (meses fechados desde 2018)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
21,06 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
1,26
Maior queda (drawdown máximo)
-16,47 %
Distância do pico (drawdown atual)
-2,94 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Private Ações Ibrx Ativo Dunamis da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 186,5 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 186,5 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Private Ações Ibrx Ativo Dunamis da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026186,5143,5
09/2026168,7142,6
08/2026161,1141,1
07/2026161,9139,6
06/2026160,9137,9
05/2026163,6136,4
04/2026172,2134,9
03/2026169,9133,5
02/2026173,8131,9
01/2026166,5130,6
12/2025148,3129,1
11/2025146,5127,5
10/2025138,5126,2
09/2025133,8124,6
08/2025127,5123,1
07/2025119,7121,7
06/2025126,4120,1
05/2025124,8118,8
04/2025123,0117,5
03/2025119,2116,3
02/2025112,8115,2
01/2025117,1114,0
12/2024111,9112,9
11/2024117,1111,9
10/2024120,0111,0
09/2024122,1110,0
08/2024125,2109,0
07/2024117,1108,1
06/2024113,1107,1
05/2024111,3106,3
04/2024114,9105,4
03/2024116,3104,5
02/2024116,6103,6
01/2024114,9102,8
12/2023119,5101,8
11/2023112,6100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
202612,224,43-2,261,37-5,01-1,640,61-0,514,7110,57——25,74*
20254,70-3,675,673,211,411,30-5,306,514,963,515,781,2632,62
2024-3,861,50-0,23-1,25-3,131,643,556,93-2,51-1,73-2,38-4,50-6,40
20233,22-7,34-3,301,772,697,843,10-4,940,54-3,4112,646,1018,56
20225,220,655,86-8,963,44-11,414,876,28-0,337,10-4,69-1,264,71
2021-2,57-2,264,852,966,440,37-3,73-2,96-6,87-7,02-1,602,54-10,34
2020-0,96-8,70-30,7910,477,559,048,13-2,45-4,69-0,2514,488,300,80
201910,66-1,47-0,581,121,285,021,930,343,262,241,247,5737,08
2018————————————0,00*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ da classe
31.341.389/0001-62
CNPJ do fundo
31.341.389/0001-62
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,09 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
IBrX
Início
29/05/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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