Fundo de investimento
Itaú Small CAP Valuation em Ações
- Ações
- Ações Small Caps
- CNPJ 01.063.897/0001-65
Cota 173,710180
+27,18 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 186 mi
- Cotistas
- 3.497
- Volatilidade 12 meses
- 25,70 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,50
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +20,22 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +18,61 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +27,18 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +11,86 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +9,84 %
- Meses positivos e negativos
- 75 positivos, 53 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 25,70 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,50
- Maior queda (drawdown máximo)
- -24,41 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -3,96 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 143,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 119,0 | 142,6 |
| 08/2026 | 112,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 113,7 | 139,6 |
| 06/2026 | 115,1 | 137,9 |
| 05/2026 | 118,5 | 136,4 |
| 04/2026 | 123,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 128,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 135,3 | 131,9 |
| 01/2026 | 132,5 | 130,6 |
| 12/2025 | 120,6 | 129,1 |
| 11/2025 | 125,1 | 127,5 |
| 10/2025 | 118,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 117,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 116,8 | 123,1 |
| 07/2025 | 109,6 | 121,7 |
| 06/2025 | 117,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 116,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 109,9 | 117,5 |
| 03/2025 | 100,7 | 116,3 |
| 02/2025 | 95,0 | 115,2 |
| 01/2025 | 99,4 | 114,0 |
| 12/2024 | 93,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 101,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 104,8 | 111,0 |
| 09/2024 | 106,4 | 110,0 |
| 08/2024 | 111,0 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 104,9 | 107,1 |
| 05/2024 | 104,8 | 106,3 |
| 04/2024 | 107,1 | 105,4 |
| 03/2024 | 116,1 | 104,5 |
| 02/2024 | 113,9 | 103,6 |
| 01/2024 | 113,2 | 102,8 |
| 12/2023 | 120,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 111,8 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,87 | 2,11 | -5,35 | -3,37 | -4,24 | -2,87 | -1,18 | -1,57 | 6,28 | 20,22 | — | — | 18,61* |
| 2025 | 6,15 | -4,42 | 6,00 | 9,14 | 5,98 | 0,76 | -6,59 | 6,56 | 1,01 | 0,13 | 5,89 | -3,56 | 28,86 |
| 2024 | -5,76 | 0,64 | 1,90 | -7,75 | -2,11 | 0,09 | 1,05 | 4,74 | -4,21 | -1,44 | -3,22 | -7,76 | -22,08 |
| 2023 | 2,29 | -8,60 | -2,39 | 2,58 | 11,40 | 6,63 | 2,76 | -7,11 | -2,22 | -7,69 | 11,78 | 7,45 | 15,07 |
| 2022 | 4,26 | -3,43 | 7,11 | -6,98 | -0,32 | -14,37 | 5,09 | 9,19 | -1,28 | 5,76 | -9,33 | -2,64 | -9,45 |
| 2021 | -2,33 | -0,66 | 4,58 | 6,41 | 4,75 | 1,19 | -4,73 | -3,94 | -4,58 | -11,00 | -2,32 | 3,51 | -10,06 |
| 2020 | 0,73 | -8,31 | -34,81 | 10,87 | 4,56 | 11,48 | 8,51 | -0,98 | -4,88 | -1,42 | 14,97 | 7,52 | -3,08 |
| 2019 | 7,52 | -1,88 | -1,21 | 1,39 | 1,43 | 6,41 | 6,85 | 1,64 | 3,15 | 2,58 | 4,50 | 12,18 | 53,64 |
| 2018 | 5,06 | 0,59 | 2,07 | 1,40 | -11,71 | -4,66 | 5,36 | -3,75 | 0,03 | 10,77 | 5,08 | 3,01 | 11,99 |
| 2017 | 8,22 | 5,16 | -2,22 | 2,20 | -3,14 | 0,81 | 7,46 | 6,82 | 4,47 | -1,23 | -2,87 | 7,68 | 37,58 |
| 2016 | — | 0,02 | 2,86 | 3,35 | 1,08 | 4,80 | 7,94 | -1,89 | -1,52 | 5,00 | -10,08 | -1,45 | 9,31* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 01.063.897/0001-65
- CNPJ do fundo
- 01.063.897/0001-65
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,05 % ao ano
- Taxa de performance
- 15,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 18/12/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.