Cota 24,167167
+12,69 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 191 mi
- Cotistas
- 5.787
- Volatilidade 12 meses
- 13,48 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,12
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,06 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +5,07 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +12,69 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +29,95 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +82,57 %
- Meses positivos e negativos
- 45 positivos, 30 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 13,48 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,12
- Maior queda (drawdown máximo)
- -9,22 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,37 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 184,9 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 184,9 | 143,5 |
| 09/2026 | 184,8 | 142,6 |
| 08/2026 | 187,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 180,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 172,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 173,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 169,5 | 134,9 |
| 03/2026 | 164,6 | 133,5 |
| 02/2026 | 165,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 171,5 | 130,6 |
| 12/2025 | 176,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 169,1 | 127,5 |
| 10/2025 | 167,0 | 126,2 |
| 09/2025 | 163,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 161,4 | 123,1 |
| 07/2025 | 160,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 152,8 | 120,1 |
| 05/2025 | 153,1 | 118,8 |
| 04/2025 | 149,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 154,8 | 116,3 |
| 02/2025 | 165,4 | 115,2 |
| 01/2025 | 164,7 | 114,0 |
| 12/2024 | 167,3 | 112,9 |
| 11/2024 | 166,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 152,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 142,2 | 110,0 |
| 08/2024 | 144,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 145,7 | 108,1 |
| 06/2024 | 140,5 | 107,1 |
| 05/2024 | 128,8 | 106,3 |
| 04/2024 | 122,2 | 105,4 |
| 03/2024 | 122,0 | 104,5 |
| 02/2024 | 117,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 112,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 107,5 | 101,8 |
| 11/2023 | 105,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,55 | -3,42 | -0,65 | 2,97 | 2,24 | -0,64 | 5,06 | 3,71 | -1,47 | 0,06 | — | — | 5,07* |
| 2025 | -1,54 | 0,45 | -6,42 | -3,74 | 2,73 | -0,16 | 4,66 | 0,92 | 1,09 | 2,34 | 1,27 | 4,06 | 5,22 |
| 2024 | 4,97 | 3,82 | 4,14 | 0,18 | 5,38 | 9,15 | 3,67 | -0,52 | -1,86 | 7,46 | 9,14 | 0,27 | 55,64 |
| 2023 | 0,15 | -0,81 | -1,66 | 1,61 | 1,62 | -1,02 | 1,90 | 2,72 | -0,92 | -1,23 | 5,31 | 2,06 | 9,92 |
| 2022 | -3,75 | -4,79 | -5,42 | -5,51 | 1,05 | 0,19 | 5,36 | -3,80 | -5,54 | 6,53 | 4,36 | -3,73 | -15,03 |
| 2021 | 5,73 | 7,41 | 4,54 | 0,31 | -2,58 | -4,34 | 5,12 | 1,85 | 2,34 | 9,83 | -2,08 | 2,09 | 33,51 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | -0,67 | 12,61 | -3,38 | -1,96 | 6,37 | -0,06 | 12,64* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 37.306.507/0001-88
- CNPJ do fundo
- 37.306.507/0001-88
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 07/03/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.