Cota 1,697585
+22,30 % em 12 meses
Cota de 16/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 191 mi
- Cotistas
- 131
- Volatilidade 12 meses
- 14,70 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,54
CVM — informe diário · referência 16/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 16/10/2026)
- +9,70 %
- No ano (até 16/10/2026)
- +15,18 %
- 12 meses (até 16/10/2026)
- +22,30 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +34,30 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +47,21 %
- Meses positivos e negativos
- 37 positivos, 28 negativos (meses fechados desde 2021)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 14,70 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,36 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,54
- Maior queda (drawdown máximo)
- -7,87 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -3,74 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 167,4 e 143,4 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 167,4 | 143,4 |
| 09/2026 | 152,6 | 142,6 |
| 08/2026 | 149,7 | 141,1 |
| 07/2026 | 147,6 | 139,6 |
| 06/2026 | 149,5 | 137,9 |
| 05/2026 | 149,4 | 136,4 |
| 04/2026 | 152,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 149,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 152,4 | 131,9 |
| 01/2026 | 152,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 145,3 | 129,1 |
| 11/2025 | 146,6 | 127,5 |
| 10/2025 | 141,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 139,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 134,3 | 123,1 |
| 07/2025 | 125,9 | 121,7 |
| 06/2025 | 132,1 | 120,1 |
| 05/2025 | 129,7 | 118,8 |
| 04/2025 | 122,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 111,8 | 116,3 |
| 02/2025 | 108,7 | 115,2 |
| 01/2025 | 110,8 | 114,0 |
| 12/2024 | 105,0 | 112,9 |
| 11/2024 | 108,9 | 111,9 |
| 10/2024 | 113,1 | 111,0 |
| 09/2024 | 113,6 | 110,0 |
| 08/2024 | 116,1 | 109,0 |
| 07/2024 | 112,5 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 108,2 | 106,3 |
| 04/2024 | 109,1 | 105,4 |
| 03/2024 | 114,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 112,6 | 103,6 |
| 01/2024 | 110,4 | 102,8 |
| 12/2023 | 112,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 108,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 16/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,85 | 0,04 | -2,06 | 2,28 | -2,18 | 0,06 | -1,25 | 1,44 | 1,92 | 9,70 | — | — | 15,18* |
| 2025 | 5,57 | -1,95 | 2,87 | 9,62 | 5,82 | 1,88 | -4,73 | 6,67 | 3,70 | 1,34 | 3,91 | -0,88 | 38,42 |
| 2024 | -1,45 | 2,03 | 1,75 | -4,76 | -0,89 | 0,76 | 3,26 | 3,19 | -2,16 | -0,48 | -3,66 | -3,61 | -6,25 |
| 2023 | 2,78 | -4,40 | -2,61 | 2,29 | 4,85 | 7,62 | 3,35 | -3,57 | -0,68 | -3,53 | 8,17 | 3,54 | 18,12 |
| 2022 | 4,64 | -0,54 | 3,30 | -3,20 | 2,15 | -5,71 | 3,58 | 5,84 | 0,28 | 4,59 | -4,83 | -1,98 | 7,52 |
| 2021 | — | — | — | — | 2,35 | 1,61 | -3,51 | -0,18 | -2,79 | -8,01 | -3,17 | 1,94 | -11,59* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- WHG INVESTMENT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
- CNPJ da classe
- 40.920.980/0001-65
- CNPJ do fundo
- 40.920.980/0001-65
- Gestor
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 07/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 16/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.