Cota 320,401974
+41,85 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 50,7 mi
- Cotistas
- 1.387
- Volatilidade 12 meses
- 26,60 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,03
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +8,21 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +24,56 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +41,85 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +61,84 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +127,93 %
- Meses positivos e negativos
- 76 positivos, 52 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 26,60 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,03
- Maior queda (drawdown máximo)
- -22,27 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -5,06 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 250,1 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 250,1 | 143,5 |
| 09/2026 | 231,1 | 142,6 |
| 08/2026 | 206,4 | 141,1 |
| 07/2026 | 223,4 | 139,6 |
| 06/2026 | 219,7 | 137,9 |
| 05/2026 | 207,0 | 136,4 |
| 04/2026 | 223,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 224,4 | 133,5 |
| 02/2026 | 239,2 | 131,9 |
| 01/2026 | 232,6 | 130,6 |
| 12/2025 | 200,8 | 129,1 |
| 11/2025 | 195,9 | 127,5 |
| 10/2025 | 185,5 | 126,2 |
| 09/2025 | 183,6 | 124,6 |
| 08/2025 | 180,9 | 123,1 |
| 07/2025 | 163,8 | 121,7 |
| 06/2025 | 172,0 | 120,1 |
| 05/2025 | 172,6 | 118,8 |
| 04/2025 | 164,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 144,9 | 116,3 |
| 02/2025 | 134,1 | 115,2 |
| 01/2025 | 135,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 123,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 129,2 | 111,9 |
| 10/2024 | 138,6 | 111,0 |
| 09/2024 | 142,8 | 110,0 |
| 08/2024 | 144,0 | 109,0 |
| 07/2024 | 133,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 127,4 | 107,1 |
| 05/2024 | 121,1 | 106,3 |
| 04/2024 | 122,3 | 105,4 |
| 03/2024 | 134,9 | 104,5 |
| 02/2024 | 131,3 | 103,6 |
| 01/2024 | 122,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 127,2 | 101,8 |
| 11/2023 | 117,6 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,84 | 2,83 | -6,18 | -0,63 | -7,20 | 6,15 | 1,69 | -7,62 | 12,00 | 8,21 | — | — | 24,56* |
| 2025 | 9,80 | -0,81 | 8,02 | 13,23 | 5,21 | -0,33 | -4,75 | 10,39 | 1,54 | 0,99 | 5,61 | 2,53 | 63,07 |
| 2024 | -3,42 | 6,84 | 2,76 | -9,31 | -1,02 | 5,21 | 4,48 | 8,20 | -0,84 | -2,95 | -6,78 | -4,69 | -3,22 |
| 2023 | 1,37 | 0,37 | -1,50 | 4,75 | 1,63 | 8,89 | 0,82 | -4,13 | 0,23 | -1,39 | 17,55 | 8,23 | 41,20 |
| 2022 | 20,58 | 0,67 | 7,96 | -13,06 | 9,58 | -13,27 | 4,24 | 10,57 | 8,69 | 8,34 | -14,33 | -1,93 | 23,46 |
| 2021 | -10,11 | -9,21 | 9,58 | -1,31 | 7,46 | 0,90 | 1,65 | 2,43 | -6,46 | -2,38 | -2,79 | -6,19 | -17,02 |
| 2020 | -11,42 | 0,52 | -27,46 | -1,23 | 1,26 | 10,48 | 5,69 | -12,12 | -4,42 | 4,35 | 21,59 | 10,96 | -10,79 |
| 2019 | 9,24 | -4,49 | -2,32 | -1,72 | 3,46 | 3,62 | -3,92 | -0,19 | 3,23 | 3,43 | -3,88 | 6,72 | 12,79 |
| 2018 | 22,63 | 0,70 | 1,75 | -0,58 | -15,71 | -6,12 | 11,55 | -4,39 | 4,41 | 11,60 | 9,69 | -1,39 | 32,88 |
| 2017 | 9,88 | 9,46 | -5,30 | 3,60 | -9,42 | 3,39 | 1,56 | 9,18 | 7,44 | -2,99 | -1,84 | 3,54 | 29,81 |
| 2016 | — | 4,41 | 22,69 | 5,34 | -11,58 | 4,32 | 11,53 | 7,29 | -0,91 | 18,90 | -7,73 | -3,08 | 56,94* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 06.028.596/0001-14
- CNPJ do fundo
- 06.028.596/0001-14
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 20/12/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.