Cota 31,477440
+15,88 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 50,5 mi
- Cotistas
- 1.721
- Volatilidade 12 meses
- 26,43 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,06
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -5,17 %
- No ano (até 19/10/2026)
- -7,41 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +15,88 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +22,99 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +26,62 %
- Meses positivos e negativos
- 73 positivos, 55 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 26,43 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,06
- Maior queda (drawdown máximo)
- -25,55 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -25,39 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 117,8 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 117,8 | 143,5 |
| 09/2026 | 124,2 | 142,6 |
| 08/2026 | 138,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 132,5 | 139,6 |
| 06/2026 | 135,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 144,4 | 136,4 |
| 04/2026 | 141,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 144,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 155,0 | 131,9 |
| 01/2026 | 148,1 | 130,6 |
| 12/2025 | 127,2 | 129,1 |
| 11/2025 | 113,7 | 127,5 |
| 10/2025 | 110,3 | 126,2 |
| 09/2025 | 97,4 | 124,6 |
| 08/2025 | 94,2 | 123,1 |
| 07/2025 | 87,8 | 121,7 |
| 06/2025 | 86,6 | 120,1 |
| 05/2025 | 85,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 87,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 93,7 | 116,3 |
| 02/2025 | 87,8 | 115,2 |
| 01/2025 | 86,4 | 114,0 |
| 12/2024 | 87,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 93,2 | 111,9 |
| 10/2024 | 98,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 101,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 94,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 95,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 96,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 97,7 | 106,3 |
| 04/2024 | 98,0 | 105,4 |
| 03/2024 | 94,4 | 104,5 |
| 02/2024 | 99,5 | 103,6 |
| 01/2024 | 100,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 115,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 110,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,41 | 4,66 | -6,92 | -1,73 | 1,85 | -6,12 | -2,23 | 4,54 | -10,35 | -5,17 | — | — | -7,41* |
| 2025 | -0,85 | 1,63 | 6,73 | -6,91 | -1,61 | 0,90 | 1,35 | 7,30 | 3,45 | 13,15 | 3,13 | 11,90 | 45,99 |
| 2024 | -12,38 | -1,28 | -5,19 | 3,87 | -0,31 | -1,71 | -1,13 | -0,10 | 6,47 | -2,46 | -5,43 | -6,47 | -24,27 |
| 2023 | 6,13 | -9,82 | -4,00 | -9,95 | -12,02 | 0,47 | 7,52 | -3,30 | 3,68 | 1,93 | 10,25 | 4,38 | -7,54 |
| 2022 | 3,56 | 13,95 | 7,62 | -13,01 | 3,33 | -11,34 | -9,05 | -2,63 | 11,51 | -6,97 | 27,49 | 3,86 | 23,14 |
| 2021 | 0,40 | 7,31 | 8,02 | 11,10 | 5,11 | 0,41 | -4,14 | -9,44 | -14,54 | -6,23 | -2,46 | 11,24 | 3,01 |
| 2020 | -5,71 | -11,66 | -2,57 | 3,51 | 17,39 | 5,18 | 8,15 | -1,88 | 2,90 | 2,27 | 28,64 | 11,93 | 66,76 |
| 2019 | -10,95 | 3,36 | 7,96 | -1,80 | -2,37 | 5,59 | -4,05 | -8,67 | 4,61 | -1,33 | 5,72 | 9,29 | 5,13 |
| 2018 | 2,74 | 8,45 | -5,33 | 15,11 | 3,84 | -2,24 | 10,40 | 0,30 | 11,04 | -5,38 | -7,04 | -3,55 | 28,57 |
| 2017 | 25,08 | 1,53 | -9,10 | -4,87 | -1,30 | 6,55 | 7,74 | 11,87 | -9,29 | 0,54 | 9,23 | 15,59 | 60,27 |
| 2016 | — | 21,33 | 27,89 | 29,70 | -27,88 | 14,20 | 13,48 | -8,59 | 4,94 | 23,75 | 26,91 | -8,07 | 160,48* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- SANTANDER VALE AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 04.895.210/0001-46
- CNPJ do fundo
- 04.895.210/0001-46
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 27/02/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.